资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 6.5 | 21.9 | 28.5 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 47.8 | 50.9 | 38.3 | 22.4 | 36.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 18.3 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 71.0 | 73.1 | 77.6 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 29.0 | 26.9 | 22.4 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.4 | 3.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 68.5 | 62.3 | 54.4 | 21.1 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 13.0 | 14.9 | 8.3 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 24.6 | 30.7 | 70.7 | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 7.1 | 4.3 | 1.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 29.4 | 15.6 | 3.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 737.0 | 2029.7 | 1034.3 | 215.0 | -959.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16003.0 | 56965.0 | 38729.0 | 2753.0 | -7699.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.5 | 14.9 | 12.7 | 10.0 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.8 | 53.6 | 55.8 | 55.0 | 74.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1504.0 | 2616.0 | -182.0 | -3956.0 | -10600.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 33.3 | 356.0 | 81.6 | -7157.0 | -15522.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1000.0 | 3446.0 | 2770.0 | 4453.0 | -81.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.8 | 113.9 | 134.4 | 368.7 | 450.3 | |
| 流动比率（%） | 113.8 | 113.9 | 134.4 | 368.7 | 450.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 75.4 | 69.3 | 29.3 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.2 | 330.9 | 489.6 | 720.3 | 960.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 491.0 | 2361.0 | 4703.0 | -7103.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31473.0 | 78684.0 | 95735.0 | 77630.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1416.0 | 631.0 | 3199.0 | -1895.0 | -- |
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