资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 43.6 37.6 18.7 23.9 28.9
应收款项(%) 10.3 24.8 15.1 12.5 7.4
存货(%) 9.8 11.0 28.6 35.7 30.6
其他流动资产(%) 12.9 5.0 24.2 12.2 15.0
流动资产(%) 76.8 78.5 86.8 84.8 84.7
商誉(%) 1.2 0.6 0.4 0.5 0.5
非流动资产(%) 23.2 21.5 13.2 15.2 15.3
负债
应付款项(%) 25.2 12.7 35.5 15.1 5.8
流动负债(%) 28.1 20.0 56.8 36.7 49.9
非流动负债(%) 5.3 7.3 3.9 12.4 11.0
权益
股东权益(%) 66.6 72.7 39.3 51.0 39.1
权益乘数(倍) 0.6 1.1 2.2 1.8 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.5 -1.6 -2.4 -1.9 -33.0
ROE=净资产收益率(%) 0.3 -1.8 -5.1 -3.3 -58.0
ROIC=资本回报率(%) 64.4 -203.0 -410.6 -354.5 -5796.0
税前纯益占实收资本(%) 4919.0 -12164.0 -29462.0 -4696.0 -72476.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.0 0.2 -0.3
毛利率(%) 26.2 26.1 33.5 39.8 29.0
营业利润率(%) 3.2 -4.4 -6.6 -6.6 -15.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 2.9 -5.8 -8.0 -7.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 0.7 1.3 1.9 1.9 8.8
完整生意周期(天) 350.2 400.2 496.8 634.2 123.1
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.4 1.6 1.9 12.7
应收款项周转天数(天) 226.7 257.0 234.0 193.1 28.8
存货周转率(次/年) 3.0 2.5 1.4 0.8 3.9
存货周转天数(天) 123.5 143.2 262.8 441.1 94.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 350.2 400.2 496.8 634.2 123.1
成长能力
营收增长率(%) 9467.0 10074.0 5994.0 -495.0 9260.0
营业利润增长率(%) -98.7 -272.7 0.0 0.0 12054.0
净资本增长率(%) 370.0 5094.0 -2078.0 524.0 -3527.0
偿债能力
速动比率(%) 238.2 337.4 102.4 133.9 108.5
流动比率(%) 272.9 392.1 152.9 231.4 169.8
利息保障倍数(倍) 20.7 -5.6 -4.6 -3.3 -6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 33.4 27.3 60.7 49.0 60.9
长期资金占重资产比率(%) 352.5 395.7 342.6 430.7 338.8
现金能力
现金流量比率(%) -- -- -- -- -2202.0
现金流量允当比率(%) -- -- -- -- -16752.0
现金再投资比率(%) -- -- -- -- -2189.0