资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.7 | 12.5 | 8.3 | 10.4 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 63.4 | 58.7 | 69.7 | 67.0 | 67.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 86.9 | 90.0 | 89.9 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 13.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.1 | 28.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 41.5 | 56.6 | 57.7 | 57.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 57.7 | 43.1 | 42.1 | 42.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | -9.1 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | -18.2 | -1.1 | -3.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1703.3 | -1805.2 | -110.0 | -279.0 | -279.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93557.0 | -91870.0 | -6177.0 | -13587.0 | -13587.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.3 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | -4.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | -4.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.4 | 20.3 | 26.8 | 35.1 | 35.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.5 | 100.6 | 78.7 | 72.1 | 72.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 236.0 | -2444.0 | 2244.0 | 2815.0 | 2815.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 90.2 | -98.2 | 0.0 | 11997.0 | 11997.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6190.0 | -1773.0 | -153.0 | -578.0 | -578.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.9 | 209.4 | 159.0 | 155.9 | 155.9 | |
| 流动比率（%） | 165.9 | 209.4 | 159.0 | 155.9 | 155.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.3 | -15.0 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 42.3 | 56.9 | 57.9 | 57.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 471.0 | 448.3 | 438.3 | 432.4 | 432.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 669.0 | -1711.0 | -1660.0 | 789.0 | 789.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 532854.0 | 338086.0 | -157738.0 | -126926.0 | -126926.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 797.0 | -2452.0 | -2165.0 | 1037.0 | 1037.0 |
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