资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 9.9 | 12.9 | 7.5 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 27.4 | 38.9 | 33.8 | 31.7 | 30.9 | |
| 存货（%） | 11.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 60.2 | 58.3 | 51.1 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 39.8 | 41.7 | 48.9 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 21.2 | 22.5 | 31.4 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.1 | 73.3 | 73.4 | 61.7 | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.5 | 2.2 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.1 | 2.9 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -561.3 | 267.2 | 343.5 | 20.9 | 36.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -16900.0 | 14893.0 | 20143.0 | 10072.0 | 7372.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 23.4 | 26.6 | 25.8 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | -6.9 | 4.2 | 6.5 | 3.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -8.2 | 2.8 | 4.0 | 0.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 276.6 | 208.1 | 254.2 | 249.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.9 | 156.0 | 196.2 | 188.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 52.2 | 58.0 | 61.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 276.6 | 208.1 | 254.2 | 249.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1946.0 | 4516.0 | -1252.0 | -242.0 | -2436.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -763.8 | -88.1 | 135.3 | 50.0 | -5234.0 | |
| 净资本增长率（%） | 27.0 | 479.0 | -598.0 | -337.0 | -85.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 265.7 | 233.9 | 210.9 | 129.5 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 332.0 | 284.5 | 258.9 | 162.8 | 154.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.7 | 8.4 | 8.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.9 | 26.7 | 26.6 | 38.3 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.6 | 624.9 | 584.8 | 686.7 | 794.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2802.0 | -6622.0 | -6838.0 | -7240.0 | -5744.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -23177.0 | -37463.0 | -56356.0 | -100420.0 | -73152.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -601.0 | -1778.0 | -1986.0 | -3312.0 | -2676.0 |
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