资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.4 9.7 8.8 2.3 16.9
应收款项(%) 1.7 5.7 1.1 1.7 0.5
存货(%) 5.7 8.9 6.5 8.2 5.2
其他流动资产(%) 17.4 19.1 22.1 20.8 15.0
流动资产(%) 37.9 47.4 39.1 32.9 38.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 62.1 52.6 60.9 67.1 61.5
负债
应付款项(%) 24.8 62.3 66.5 81.1 76.1
流动负债(%) 127.0 247.5 284.7 323.1 298.7
非流动负债(%) 13.8 9.4 8.8 5.5 0.1
权益
股东权益(%) -40.9 -156.9 -193.5 -228.6 -198.8
权益乘数(倍) 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -37.7 -49.6 -8.8 2.6 4.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 0.0 -1.3 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -25048.7 7592.5 534.1 -131.3 -228.0
税前纯益占实收资本(%) -51818.0 -29348.0 -2986.0 713.0 977.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 68.9 67.8 68.0 71.5 71.0
营业利润率(%) -38.1 -22.6 -6.5 1.4 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -38.1 -22.6 -6.7 1.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 2.2 1.3 2.1 --
固定资产周转率(次/年) 1.7 4.4 2.9 3.9 --
完整生意周期(天) 21.6 16.2 31.4 15.0 --
应收款项周转率(次/年) 78.5 73.4 36.7 153.2 --
应收款项周转天数(天) 4.6 5.0 10.0 2.4 --
存货周转率(次/年) 21.5 32.6 17.0 28.9 --
存货周转天数(天) 17.0 11.2 21.5 12.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 21.6 16.2 31.4 15.0 --
成长能力
营收增长率(%) -5127.0 1436.0 -6455.0 3144.0 133.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -28.7 -3090.0
净资本增长率(%) -41325.0 7920.0 490.0 -445.0 -713.0
偿债能力
速动比率(%) 25.4 15.6 11.5 7.7 11.2
流动比率(%) 29.9 19.2 13.7 10.2 12.9
利息保障倍数(倍) -12.5 -12.4 -0.6 1.5 2.0
财务结构
负债占资产比率(%) 140.9 256.9 293.5 328.6 298.8
长期资金占重资产比率(%) -100.4 -344.2 -377.4 -379.9 -367.4
现金能力
现金流量比率(%) -30.0 1804.0 -272.0 403.0 148.0
现金流量允当比率(%) -11163.0 34509.0 16174.0 5908636.0 --
现金再投资比率(%) 205.0 761.0 419.0 387.0 -222.0