资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 45.8 | 21.5 | 19.4 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 3.5 | 6.4 | 5.3 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 39.6 | 57.4 | 37.5 | 29.9 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.4 | 42.6 | 62.5 | 70.1 | 68.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 10.4 | 7.8 | 6.7 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 55.5 | 56.6 | 50.1 | 49.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 9.1 | 13.3 | 28.5 | 28.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.4 | 35.4 | 30.1 | 21.4 | 22.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.3 | -0.5 | 26.8 | 9.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 8.8 | 1.4 | -0.3 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.7 | 20.4 | -0.7 | -8.5 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1315.0 | 1904.1 | 330.2 | -67.3 | -98.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5073684.0 | 5983421.0 | 1136053.0 | -124737.0 | 123421.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 73.5 | 71.2 | 72.5 | 73.3 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.6 | 5.7 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.1 | 4.7 | 0.9 | -0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 6.9 | 7.4 | 9.8 | 8.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.9 | 70.1 | 48.8 | 53.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.5 | 5.2 | 7.5 | 6.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 155.5 | 168.6 | 156.4 | 188.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 6.9 | 7.4 | 9.8 | 8.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -60.0 | 1584.0 | -718.0 | 2693.0 | -625.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -117.9 | 19.0 | -11.0 | -10913.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2447.0 | 2926.0 | 400.0 | -586.0 | 1050.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.6 | 101.3 | 64.5 | 58.2 | 62.8 | |
| 流动比率（%） | 76.6 | 103.4 | 66.2 | 59.7 | 64.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.9 | 8.8 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.6 | 64.6 | 69.9 | 78.6 | 77.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.1 | 130.1 | 116.9 | 83.6 | 89.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7236.0 | 9007.0 | 2690.0 | 7840.0 | 9317.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 34437.0 | 41301.0 | 143638.0 | 32122.0 | 5820168.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2474.0 | 3519.0 | 592.0 | 4980.0 | 4900.0 |
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