资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | |
| 存货（%） | 3.6 | 4.2 | 6.4 | 6.9 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 8.5 | 8.0 | 10.6 | 13.4 | |
| 流动资产（%） | 27.6 | 28.6 | 29.0 | 34.2 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.4 | 71.4 | 71.0 | 65.8 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 11.2 | 14.7 | 15.6 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 60.9 | 56.8 | 80.5 | 81.7 | 88.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.1 | 28.7 | 22.4 | 30.6 | 26.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.0 | 14.5 | -2.9 | -12.4 | -14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 5.8 | 11.9 | 0.0 | -3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.8 | -15.5 | -19.6 | -7.1 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -77.4 | -90.0 | -233.8 | 0.0 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3766.3 | -3772.1 | -5901.4 | -3758.8 | -4013.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19127.0 | -16616.0 | -19321.0 | -8151.0 | -7375.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 76.0 | 72.6 | 74.0 | 73.5 | 74.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.2 | -8.5 | -9.6 | -3.4 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -9.9 | -9.4 | -9.8 | -2.4 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 4.0 | 7.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 15.4 | 12.4 | 12.3 | 11.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 69.9 | 96.2 | 124.9 | 113.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.2 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 35.8 | 42.4 | 38.9 | 45.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.2 | 8.6 | 9.4 | 8.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 15.4 | 12.4 | 12.3 | 11.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1275.0 | 1691.0 | 326.0 | 1969.0 | -1320.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6150.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1932.0 | -1608.0 | -11450.0 | 27804.0 | -134102.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.4 | 42.9 | 28.1 | 33.5 | 31.7 | |
| 流动比率（%） | 45.3 | 50.4 | 36.1 | 41.9 | 41.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.7 | -5.1 | -6.0 | -2.2 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.0 | 85.5 | 102.9 | 112.4 | 114.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.5 | 191.3 | 94.3 | 212.4 | 108.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2814.0 | 3782.0 | 3228.0 | 4539.0 | 4240.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 32808.0 | 54071.0 | 68339.0 | 93103.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4383.0 | 3203.0 | 1288.0 | 1597.0 | 447.0 |
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