资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.2 9.5 9.5 11.8 9.7
应收款项(%) 2.0 1.4 1.8 3.6 4.1
存货(%) 3.6 4.2 6.4 6.9 8.6
其他流动资产(%) 5.6 8.5 8.0 10.6 13.4
流动资产(%) 27.6 28.6 29.0 34.2 36.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.4 71.4 71.0 65.8 63.2
负债
应付款项(%) 9.9 11.2 14.7 15.6 16.4
流动负债(%) 60.9 56.8 80.5 81.7 88.8
非流动负债(%) 22.1 28.7 22.4 30.6 26.1
权益
股东权益(%) 17.0 14.5 -2.9 -12.4 -14.9
权益乘数(倍) 5.2 5.8 11.9 0.0 -3.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.8 -15.5 -19.6 -7.1 -7.0
ROE=净资产收益率(%) -77.4 -90.0 -233.8 0.0 24.0
ROIC=资本回报率(%) -3766.3 -3772.1 -5901.4 -3758.8 -4013.0
税前纯益占实收资本(%) -19127.0 -16616.0 -19321.0 -8151.0 -7375.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 76.0 72.6 74.0 73.5 74.0
营业利润率(%) -10.2 -8.5 -9.6 -3.4 -4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.9 -9.4 -9.8 -2.4 -3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.7 2.0 3.0 --
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.1 4.0 7.2 --
完整生意周期(天) 15.4 12.4 12.3 11.3 --
应收款项周转率(次/年) 69.9 96.2 124.9 113.7 --
应收款项周转天数(天) 5.2 3.8 2.9 3.2 --
存货周转率(次/年) 35.8 42.4 38.9 45.4 --
存货周转天数(天) 10.2 8.6 9.4 8.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 15.4 12.4 12.3 11.3 --
成长能力
营收增长率(%) -1275.0 1691.0 326.0 1969.0 -1320.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -6150.0
净资本增长率(%) -1932.0 -1608.0 -11450.0 27804.0 -134102.0
偿债能力
速动比率(%) 39.4 42.9 28.1 33.5 31.7
流动比率(%) 45.3 50.4 36.1 41.9 41.4
利息保障倍数(倍) -7.7 -5.1 -6.0 -2.2 -3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 83.0 85.5 102.9 112.4 114.9
长期资金占重资产比率(%) 176.5 191.3 94.3 212.4 108.9
现金能力
现金流量比率(%) 2814.0 3782.0 3228.0 4539.0 4240.0
现金流量允当比率(%) 32808.0 54071.0 68339.0 93103.0 --
现金再投资比率(%) 4383.0 3203.0 1288.0 1597.0 447.0