资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.6 21.1 14.4 4.7 4.7
应收款项(%) 0.4 0.6 0.7 1.8 1.6
存货(%) 1.6 2.2 2.2 2.9 2.9
其他流动资产(%) 13.6 7.6 5.1 11.1 18.5
流动资产(%) 46.6 41.9 25.4 22.8 30.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 53.4 58.1 74.6 77.2 69.7
负债
应付款项(%) 4.5 6.1 7.4 12.4 10.3
流动负债(%) 45.8 48.9 45.5 91.6 120.9
非流动负债(%) 23.4 28.5 44.9 47.7 35.1
权益
股东权益(%) 30.8 22.6 9.5 -39.4 -56.0
权益乘数(倍) 2.9 3.7 6.3 0.0 -5.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.8 -16.3 -11.3 -41.0 -41.0
ROE=净资产收益率(%) -28.5 -59.7 -71.1 0.0 221.0
ROIC=资本回报率(%) -1635.1 -3084.8 -2128.8 -10925.5 -20133.0
税前纯益占实收资本(%) -140652.0 -187291.0 -112649.0 -334931.0 -290584.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 73.7 73.5 71.4 68.7 68.0
营业利润率(%) -15.9 -21.3 -9.7 -28.8 -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -15.2 -21.3 -9.7 -28.9 -33.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.8 1.2 1.4 --
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.6 1.9 2.1 --
完整生意周期(天) 13.4 11.3 9.0 9.1 --
应收款项周转率(次/年) 133.2 158.2 180.4 128.4 --
应收款项周转天数(天) 2.7 2.3 2.0 2.8 --
存货周转率(次/年) 34.2 40.8 52.5 58.1 --
存货周转天数(天) 10.7 9.0 7.0 6.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 13.4 11.3 9.0 9.1 --
成长能力
营收增长率(%) -3479.0 -92.0 3266.0 -22.0 -2266.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 10093.0
净资本增长率(%) -2399.0 -4670.0 -5466.0 -33975.0 -145884.0
偿债能力
速动比率(%) 98.2 81.1 51.0 21.8 22.6
流动比率(%) 101.7 85.7 55.8 24.9 25.0
利息保障倍数(倍) -2.3 -4.6 -2.6 -7.5 -8.8
财务结构
负债占资产比率(%) 69.2 77.4 90.5 139.4 156.0
长期资金占重资产比率(%) 286.0 221.2 243.0 30.1 -72.0
现金能力
现金流量比率(%) 5037.0 2834.0 2214.0 2658.0 4262.0
现金流量允当比率(%) 16611.0 25420.0 46851.0 65210.0 --
现金再投资比率(%) 2226.0 -1557.0 -1720.0 -23293.0 2215.0