资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 12.4 | 12.6 | 15.0 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 19.9 | 24.2 | 33.1 | 24.2 | |
| 存货（%） | 8.2 | 4.9 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 25.0 | 15.1 | 25.9 | 18.2 | 15.3 | |
| 流动资产（%） | 89.3 | 66.3 | 85.0 | 93.9 | 93.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.7 | 33.7 | 15.0 | 6.1 | 6.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 16.1 | 22.3 | 28.1 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 39.9 | 63.9 | 64.0 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 53.6 | 29.9 | 35.4 | 37.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | -10.0 | -31.7 | -8.6 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | -17.9 | -70.9 | -21.5 | -18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1001.2 | -1733.6 | -6435.1 | -2386.9 | -2026.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14156.0 | -22928.0 | -72437.0 | -11990.0 | -11400.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 19.5 | 17.1 | 19.1 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -8.7 | -23.7 | -5.6 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | -8.4 | -23.7 | -5.6 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 67.1 | 17.2 | 12.1 | 23.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 82.1 | 71.3 | 74.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.3 | 62.6 | 59.7 | 68.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 30.5 | 18.7 | 31.7 | 61.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 12.0 | 19.5 | 11.5 | 6.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.2 | 82.1 | 71.3 | 74.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3094.0 | -1000.0 | 1595.0 | 489.0 | -1637.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 421.9 | -195.1 | 0.0 | 0.0 | -7510.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1092.0 | 3238.0 | -5396.0 | 1964.0 | -1518.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.2 | 153.6 | 127.6 | 144.1 | 151.7 | |
| 流动比率（%） | 197.2 | 165.9 | 132.9 | 146.7 | 151.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.9 | -12.7 | -58.5 | -33.3 | -66.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 46.4 | 70.1 | 64.6 | 62.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8352.4 | 1333.6 | 1043.7 | 3098.8 | 4016.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2353.0 | 829.0 | 818.0 | -1030.0 | 1690.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -13322.0 | -6993.0 | -8278.0 | -6079.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1947.0 | 446.0 | -710.0 | -1831.0 | 1858.0 |
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