资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.0 | 50.2 | 50.4 | 56.0 | 55.0 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 18.0 | |
| 存货（%） | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 80.0 | 80.5 | 81.8 | 83.9 | 85.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.0 | 19.5 | 18.2 | 16.1 | 14.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.7 | 20.1 | 17.1 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 85.1 | 78.1 | 82.9 | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.1 | -4.4 | -8.7 | -6.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.2 | -5.1 | -10.7 | -8.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -703.6 | -511.0 | -1052.4 | -769.0 | -474.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -13601.0 | -9268.0 | -17324.0 | -9974.0 | -6227.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 63.0 | 66.8 | 65.3 | 67.0 | 69.0 | |
| 营业利润率（%) | -14.9 | -11.9 | -23.5 | -16.0 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -16.2 | -12.1 | -23.5 | -16.0 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 178.0 | 197.6 | 191.8 | 188.5 | 201.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.9 | 142.0 | 143.1 | 143.7 | 155.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.6 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.1 | 55.5 | 48.7 | 44.8 | 46.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.0 | 197.6 | 191.8 | 188.5 | 201.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2262.0 | -1112.0 | -452.0 | -56.0 | -4455.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3055.0 | -7727.0 | |
| 净资本增长率（%） | -383.0 | -1020.0 | -1137.0 | 231.0 | -602.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 572.6 | 514.3 | 382.1 | 465.8 | 375.6 | |
| 流动比率（%） | 621.3 | 546.2 | 408.0 | 490.1 | 399.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -37.3 | -53.7 | -108.1 | -47.4 | -24.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 14.9 | 21.9 | 17.1 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 672.4 | 747.8 | 698.3 | 683.6 | 699.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2753.0 | 1315.0 | -37.0 | -2741.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6372.0 | -18272.0 | -20716.0 | -20662.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -641.0 | 227.0 | -9.0 | -566.0 | -- |
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