资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.7 | 54.0 | 50.2 | 50.4 | 54.9 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 14.0 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | |
| 存货（%） | 3.8 | 6.3 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 5.7 | 11.1 | 11.4 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 80.0 | 80.5 | 81.8 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 20.0 | 19.5 | 18.2 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 12.9 | 14.7 | 20.1 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 86.0 | 85.1 | 78.1 | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.8 | -6.1 | -4.4 | -8.7 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.1 | -7.2 | -5.1 | -10.7 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1777.0 | -703.6 | -511.0 | -1052.4 | -893.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -38439.0 | -13601.0 | -9268.0 | -17324.0 | -12135.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 67.0 | 63.0 | 66.8 | 65.3 | 66.0 | |
| 营业利润率（%) | -51.8 | -14.9 | -11.9 | -23.5 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -52.9 | -16.2 | -12.1 | -23.5 | -25.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 202.2 | 178.0 | 197.6 | 191.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.0 | 129.9 | 142.0 | 143.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 7.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 48.1 | 55.5 | 48.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 202.2 | 178.0 | 197.6 | 191.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -854.0 | 2262.0 | -1112.0 | -452.0 | -2290.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1832.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2795.0 | |
| 净资本增长率（%） | -720.0 | -383.0 | -1020.0 | -1137.0 | 268.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 607.0 | 572.6 | 514.3 | 382.1 | 551.1 | |
| 流动比率（%） | 636.8 | 621.3 | 546.2 | 408.0 | 582.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -152.7 | -37.3 | -53.7 | -108.1 | -106.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 14.0 | 14.9 | 21.9 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 874.2 | 672.4 | 747.8 | 698.3 | 821.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4235.0 | -2753.0 | 1315.0 | -37.0 | -3004.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11803.0 | -6372.0 | -18272.0 | -20716.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -793.0 | -641.0 | 227.0 | -9.0 | -509.0 |
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