资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 45.7 | 30.4 | 39.9 | 42.0 | 36.7 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.6 | 1.5 | 3.7 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 14.4 | 23.1 | 19.3 | 12.6 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 58.4 | 61.2 | 59.0 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 41.6 | 38.8 | 41.0 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 13.7 | 26.7 | 35.7 | 36.4 | |
| 流动负债（%） | 64.6 | 64.1 | 73.5 | 82.4 | 88.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 6.9 | 13.1 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 34.5 | 19.7 | 4.6 | 0.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | 6.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.6 | -5.7 | -16.0 | -21.0 | -28.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.2 | -13.8 | -57.6 | -138.0 | -193.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1539.8 | -1590.1 | -5080.2 | -9300.0 | -10856.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -45579.0 | -43629.0 | -76101.0 | -66078.0 | -68169.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.6 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 1.1 | -2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.6 | -4.2 | -23.2 | -24.0 | -17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -4.9 | -3.4 | -24.8 | -27.0 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 136.9 | 94.8 | 215.1 | 198.2 | 129.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.3 | 1.9 | 2.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 85.1 | 197.3 | 187.2 | 111.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 29.7 | 37.4 | 20.6 | 33.1 | 20.1 | |
| 存货周转天数（天） | 12.3 | 9.7 | 17.8 | 11.0 | 18.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 136.9 | 94.8 | 215.1 | 198.2 | 129.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 831.0 | 2763.0 | -6830.0 | 128.0 | -614.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1185.1 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | -4064.0 | |
| 净资本增长率（%） | -572.0 | -2288.0 | -4888.0 | -8293.0 | -9881.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.7 | 83.8 | 81.2 | 67.1 | 47.2 | |
| 流动比率（%） | 102.4 | 91.0 | 83.2 | 71.6 | 60.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.6 | -2.0 | -6.8 | -7.6 | -7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 65.5 | 80.3 | 95.4 | 99.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.5 | 102.3 | 115.0 | 50.9 | 29.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -930.0 | 2222.0 | 787.0 | 161.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5774.0 | 1638.0 | 7262.0 | 8124.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1695.0 | -28.0 | 1225.0 | -3503.0 | -- |
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