资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 38.2 | 49.8 | 46.7 | 40.3 | |
| 应收款项（%） | 41.3 | 40.9 | 24.7 | 20.7 | 26.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.5 | 14.2 | 2.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 83.1 | 89.8 | 71.3 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 16.9 | 10.2 | 28.7 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 16.0 | 11.0 | 12.4 | 7.6 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.9 | 1.3 | 16.3 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 82.1 | 86.3 | 76.1 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.3 | 12.9 | 9.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 4.1 | 15.3 | 11.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 379.1 | 1468.0 | 1003.0 | 547.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | 8220.0 | 6992.0 | 4904.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -- | 57.6 | 71.8 | 64.0 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 19.8 | 42.7 | 40.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 14.6 | 31.9 | 29.0 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 6.0 | 1.6 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | 270.6 | 331.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 663.6 | 282.9 | 260.7 | 317.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 37.1 | 26.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 9.9 | 14.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | 270.6 | 331.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | 10411.0 | 2860.0 | -3106.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 440.8 | 2153.0 | -6164.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -512.0 | 4530.0 | 6831.0 | 7119.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 532.8 | 754.5 | 723.6 | 918.5 | 618.1 | |
| 流动比率（%） | 532.8 | 754.5 | 723.6 | 935.1 | 633.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 22.5 | 120.0 | 19.4 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 17.9 | 13.7 | 23.9 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1822.8 | 1561.0 | 2463.4 | 890.6 | 747.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5918.0 | -1989.0 | 14875.0 | 117.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -36639.0 | 390548.0 | 8920.0 | 15001.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 793.0 | -350.0 | 2108.0 | 10.0 | -- |
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