资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.1 | 70.6 | 62.9 | 61.2 | 68.4 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.0 | 1.6 | 4.8 | 6.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.2 | 14.9 | 29.9 | 21.0 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 78.3 | 82.4 | 100.0 | 100.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 21.7 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 5.2 | 5.9 | 9.5 | 14.0 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.8 | 93.1 | 90.1 | 86.0 | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -10.5 | -17.2 | -48.0 | -61.0 | -37.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.8 | -18.3 | -52.1 | -69.0 | -41.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1151.7 | -1816.3 | -5171.8 | -6861.0 | -4112.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1557.0 | -2201.0 | -4173.0 | -3081.0 | -1405.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 88.9 | 92.5 | 89.0 | 91.0 | 92.0 | |
| 营业利润率（%) | -41.4 | -76.3 | -451.8 | -444.0 | -209.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -43.2 | -74.0 | -461.8 | -445.0 | -198.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 9.0 | 9.8 | -- | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 6.5 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.3 | 56.2 | 86.9 | 71.6 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5542.0 | -2321.0 | -6798.0 | -2479.0 | -4569.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -64.1 | 0.0 | 0.0 | -2617.0 | -7954.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1322.0 | -2125.0 | -4111.0 | -5194.0 | -4312.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1662.7 | 1329.7 | 864.9 | 715.5 | 1058.4 | |
| 流动比率（%） | 1662.7 | 1329.7 | 864.9 | 715.5 | 1058.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -231.9 | -189.0 | -536.3 | -878.9 | 1926.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.2 | 6.9 | 9.9 | 14.0 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6283.8 | 5348.1 | -- | -- | -- | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4450.0 | -23307.0 | -65308.0 | -66575.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72031.0 | -1064.0 | -202696.0 | -780151.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -735.0 | -2442.0 | -7027.0 | -11127.0 | -- |
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