资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.6 | 42.4 | 52.7 | 60.8 | 64.1 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 20.0 | 18.9 | 17.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 77.0 | 82.4 | 87.3 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 23.0 | 17.6 | 12.7 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 9.3 | 8.3 | 8.2 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 14.3 | 10.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 83.5 | 83.2 | 85.0 | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.6 | 13.6 | 9.2 | 8.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.2 | 16.3 | 11.1 | 10.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2369.6 | 1614.9 | 1091.4 | 963.0 | 277.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108034.0 | 79758.0 | 69297.0 | 65333.0 | 27119.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 29.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 16.5 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.4 | 11.8 | 8.5 | 9.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 58.8 | 72.0 | 75.1 | 82.1 | 98.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.8 | 61.9 | 65.5 | 71.4 | 83.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.5 | 35.9 | 38.3 | 34.3 | 24.3 | |
| 存货周转天数（天） | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 10.6 | 15.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 58.8 | 72.0 | 75.1 | 82.1 | 98.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1612.0 | 35.0 | 1043.0 | -745.0 | -6071.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 151.6 | 90.8 | 86.9 | -572.0 | -8001.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3112.0 | 2947.0 | 977.0 | 666.0 | 834.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 444.6 | 469.4 | 516.4 | 591.0 | 837.9 | |
| 流动比率（%） | 466.7 | 487.7 | 534.3 | 609.8 | 866.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 246.5 | 290.2 | 199.9 | 161.1 | 86.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 16.5 | 16.8 | 15.0 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.7 | 465.7 | 575.9 | 740.6 | 846.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13712.0 | 7736.0 | 10862.0 | 10173.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40064.0 | 46922.0 | 71159.0 | 88142.0 | 392457.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2628.0 | 1401.0 | 1918.0 | 1625.0 | -- |
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