资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 53.6 42.4 52.7 60.8 60.8
应收款项(%) 19.0 20.0 18.9 17.7 17.7
存货(%) 3.6 2.9 2.8 2.7 2.7
其他流动资产(%) 0.2 2.6 0.3 0.2 0.2
流动资产(%) 76.4 77.0 82.4 87.3 87.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 23.6 23.0 17.6 12.7 12.7
负债
应付款项(%) 12.3 9.3 8.3 8.2 8.2
流动负债(%) 16.4 15.8 15.4 14.3 14.3
非流动负债(%) 1.2 0.7 1.3 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 82.4 83.5 83.2 85.0 85.0
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 19.6 13.6 9.2 8.0 8.0
ROE=净资产收益率(%) 24.2 16.3 11.1 10.0 10.0
ROIC=资本回报率(%) 2369.6 1614.9 1091.4 963.0 963.0
税前纯益占实收资本(%) 108034.0 79758.0 69297.0 65333.0 65333.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 28.9 29.2 29.1 29.0 29.0
营业利润率(%) 18.2 16.5 13.0 13.0 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 13.4 11.8 8.5 9.0 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 1.2 1.1 0.9 0.9
固定资产周转率(次/年) 5.9 5.8 6.6 7.1 7.1
完整生意周期(天) 58.8 72.0 75.1 82.1 82.1
应收款项周转率(次/年) 7.5 5.9 5.6 5.1 5.1
应收款项周转天数(天) 48.8 61.9 65.5 71.4 71.4
存货周转率(次/年) 36.5 35.9 38.3 34.3 34.3
存货周转天数(天) 10.0 10.2 9.5 10.6 10.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 58.8 72.0 75.1 82.1 82.1
成长能力
营收增长率(%) 1612.0 35.0 1043.0 -745.0 -745.0
营业利润增长率(%) 151.6 90.8 86.9 -572.0 -572.0
净资本增长率(%) 3112.0 2947.0 977.0 666.0 666.0
偿债能力
速动比率(%) 444.6 469.4 516.4 591.0 591.0
流动比率(%) 466.7 487.7 534.3 609.8 609.8
利息保障倍数(倍) 246.5 290.2 199.9 161.1 161.1
财务结构
负债占资产比率(%) 17.6 16.5 16.8 15.0 15.0
长期资金占重资产比率(%) 374.7 465.7 575.9 740.6 740.6
现金能力
现金流量比率(%) 13712.0 7736.0 10862.0 10173.0 10173.0
现金流量允当比率(%) 40064.0 46922.0 71159.0 88142.0 88142.0
现金再投资比率(%) 2628.0 1401.0 1918.0 1625.0 1625.0