资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.7 | 37.3 | 37.0 | 30.2 | 29.7 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货（%） | 14.0 | 15.2 | 13.1 | 10.8 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 60.4 | 59.0 | 48.9 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 39.6 | 41.0 | 51.1 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.3 | 28.3 | 27.0 | 26.4 | 25.3 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 44.6 | 44.8 | 42.2 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.7 | 9.2 | 10.6 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 49.7 | 46.1 | 47.1 | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | -1.0 | 1.7 | 3.8 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.2 | -1.5 | 3.8 | 8.4 | 18.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2732.2 | -173.2 | 308.4 | 666.4 | 1427.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 19.4 | -1.4 | 3.7 | 8.5 | 18.7 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | -0.3 | 1.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.6 | -0.5 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.7 | 25.9 | 10.4 | 8.2 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 31.0 | 29.1 | 33.8 | 31.8 | 28.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 115.2 | 101.2 | 62.4 | 52.6 | 57.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 3.6 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.1 | 14.3 | 13.0 | 14.7 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 27.8 | 25.5 | 28.0 | 24.8 | 21.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.0 | 29.1 | 33.8 | 31.8 | 28.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3709.0 | 3154.0 | 79.0 | 180.0 | 8291.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 393.6 | -5.2 | -492.7 | 224.1 | 28716.0 | |
| 净资本增长率（%） | 13356.0 | 1480.0 | 183.0 | 617.0 | 345.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.1 | 101.1 | 102.5 | 90.3 | 89.7 | |
| 流动比率（%） | 134.9 | 135.2 | 131.7 | 115.9 | 117.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.2 | -1.1 | 7.6 | 12.0 | 13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 50.3 | 53.9 | 52.9 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3140.1 | 709.1 | 496.2 | 454.4 | 420.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2445.0 | 1909.0 | 2169.0 | 2241.0 | 2024.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 31479.0 | 16533.0 | 18237.0 | 21516.0 | 20435.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1714.0 | 1539.0 | 1759.0 | 1478.0 | 917.0 |
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