资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.6 14.3 16.3 26.5 32.3
应收款项(%) 0.7 1.0 1.6 3.2 0.0
存货(%) 2.0 2.7 4.5 5.2 4.9
其他流动资产(%) 2.6 4.0 3.5 2.6 0.4
流动资产(%) 21.4 33.0 26.6 38.0 46.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.6 67.0 73.4 62.0 53.4
负债
应付款项(%) 3.7 4.2 5.6 6.0 5.0
流动负债(%) 75.3 95.2 20.3 22.3 19.1
非流动负债(%) 35.9 34.7 37.6 30.5 26.8
权益
股东权益(%) -11.1 -29.9 42.0 47.2 54.2
权益乘数(倍) 0.0 0.0 21.9 2.3 0.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -10.7 -24.6 -6.9 4.4 --
ROE=净资产收益率(%) 0.0 0.0 -150.4 10.0 --
ROIC=资本回报率(%) -4326.9 -16927.5 -1687.7 557.4 --
税前纯益占实收资本(%) -- -- -837670592.0 862238708.0 --
EPS=每股收益(元) -0.8 -2.1 -0.5 0.4 --
毛利率(%) 65.7 65.7 65.2 66.1 --
营业利润率(%) -22.4 -45.1 -5.7 4.8 --
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -23.3 -45.4 -7.3 3.6 --
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.9 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.8 1.4 1.9 --
完整生意周期(天) 21.7 21.4 18.9 22.0 --
应收款项周转率(次/年) 59.2 64.9 71.5 49.7 --
应收款项周转天数(天) 6.2 5.6 5.1 7.3 --
存货周转率(次/年) 23.5 23.1 26.5 24.9 --
存货周转天数(天) 15.5 15.8 13.8 14.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
缺钱天数(天) 21.7 21.4 18.9 22.0 --
成长能力
营收增长率(%) -- 4476.0 7026.0 2293.0 --
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 -102.9 --
净资本增长率(%) 52516.0 18111.0 -22932.0 1266.0 --
偿债能力
速动比率(%) 25.7 31.9 108.7 147.2 218.8
流动比率(%) 28.4 34.7 130.9 170.3 244.4
利息保障倍数(倍) -2.6 -6.8 -1.6 4.9 --
财务结构
负债占资产比率(%) 111.1 129.9 58.0 52.8 45.8
长期资金占重资产比率(%) 70.5 15.4 232.4 265.7 329.3
现金能力
现金流量比率(%) 61.0 73.0 5828.0 8870.0 --
现金流量允当比率(%) 312.0 770.0 7233.0 17544.0 --
现金再投资比率(%) 185.0 1455.0 5.0 1567.0 0.0