资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 36.7 | 39.3 | 37.3 | 37.3 | |
| 应收款项（%） | 19.3 | 17.8 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 21.6 | 21.0 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 76.0 | 74.0 | 69.6 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 24.0 | 26.0 | 30.4 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 10.0 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 33.1 | 44.0 | 47.4 | 47.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 64.6 | 53.5 | 50.4 | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | -18.6 | -12.1 | -8.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | -26.3 | -19.8 | -15.0 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1439.4 | -2585.0 | -1967.3 | -1383.0 | -1383.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24740.0 | -34366.0 | -19272.0 | -9736.0 | -9736.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | -3.1 | -1.6 | -1.0 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 18.8 | 18.6 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | -40.0 | -22.5 | -12.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.0 | -36.8 | -19.7 | -12.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.8 | 15.3 | 12.6 | 11.0 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 94.1 | 136.2 | 114.1 | 110.9 | 110.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 134.2 | 112.0 | 108.6 | 108.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 309.0 | 182.3 | 168.9 | 162.8 | 162.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 136.2 | 114.1 | 110.9 | 110.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8319.0 | -2312.0 | -230.0 | -1107.0 | -1107.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 177.4 | -138.9 | 0.0 | -5283.0 | -5283.0 | |
| 净资本增长率（%） | 988.0 | -3595.0 | -2550.0 | -2029.0 | -2029.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 374.9 | 228.7 | 167.2 | 146.0 | 146.0 | |
| 流动比率（%） | 375.8 | 229.7 | 168.0 | 146.8 | 146.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -51.5 | 64.2 | 35.5 | 30.9 | 30.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 35.4 | 46.5 | 49.6 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8782.2 | 3413.0 | 2639.9 | 2445.5 | 2445.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1770.0 | 1423.0 | 1338.0 | 768.0 | 768.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 119270.0 | 91843.0 | 107683.0 | 108007.0 | 108007.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -688.0 | -224.0 | 252.0 | -291.0 | -291.0 |
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