资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.3 | 35.6 | 45.3 | 29.3 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 26.6 | 28.5 | 35.6 | 35.6 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 83.5 | 90.0 | 91.5 | 91.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 16.5 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 15.0 | 16.7 | 22.0 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 20.9 | 26.1 | 28.7 | 36.4 | 36.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 73.5 | 71.0 | 63.4 | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -32.2 | -6.6 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -49.1 | -8.7 | 1.7 | 4.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4846.4 | -860.8 | 166.4 | 437.0 | 437.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11824.0 | -3469.0 | 738.0 | 1680.0 | 1680.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 1.2 | 4.0 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | -11.0 | -2.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -11.0 | -2.8 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 162.8 | 179.5 | 271.3 | 403.7 | 403.7 | |
| 完整生意周期（天） | 32.0 | 34.6 | 34.3 | 33.8 | 33.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.8 | 34.2 | 34.0 | 33.6 | 33.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1511.4 | 1018.4 | 1090.6 | 2155.5 | 2155.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 32.0 | 34.6 | 34.3 | 33.8 | 33.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7399.0 | 1513.0 | 1850.0 | 2276.0 | 2276.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | -21.3 | 12368.0 | 12368.0 | |
| 净资本增长率（%） | 83356.0 | -1644.0 | -296.0 | -409.0 | -409.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 435.6 | 319.0 | 312.6 | 250.8 | 250.8 | |
| 流动比率（%） | 436.1 | 320.5 | 313.2 | 251.3 | 251.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 87.6 | 7.8 | -0.6 | -4.1 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 26.5 | 29.0 | 36.6 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19921.9 | 20500.4 | 24543.4 | 13410.1 | 13410.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6054.0 | -3880.0 | 2206.0 | 1599.0 | 1599.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -858895.0 | -695041.0 | -614114.0 | -262189.0 | -262189.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1598.0 | -1439.0 | 489.0 | 382.0 | 382.0 |
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