资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.6 | 36.5 | 48.6 | 20.4 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 8.7 | 3.3 | 5.3 | 6.2 | |
| 存货（%） | 6.0 | 9.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 70.8 | 79.0 | 70.3 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 29.2 | 21.0 | 29.7 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 31.1 | 34.6 | 50.2 | 50.4 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 48.0 | 49.0 | 66.3 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 9.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 42.9 | 43.9 | 26.8 | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -36.3 | -31.0 | -17.5 | -8.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -85.2 | -63.3 | -40.3 | -25.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -6305.1 | -5391.5 | -3414.8 | -2038.0 | 621.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34389.0 | -50118.0 | -34714.0 | -22429.0 | 6921.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -3.7 | -5.5 | -4.0 | -2.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | -44.3 | -15.4 | 0.5 | 8.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | -90.9 | -41.3 | -25.2 | -9.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -90.9 | -41.3 | -25.2 | -9.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 3.7 | 3.8 | 5.8 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 112.7 | 75.2 | 67.0 | 38.3 | 29.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 9.8 | 12.7 | 21.9 | 27.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 37.4 | 28.8 | 16.7 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 9.7 | 9.6 | 16.9 | 22.3 | |
| 存货周转天数（天） | 54.0 | 37.8 | 38.1 | 21.6 | 16.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 112.7 | 75.2 | 67.0 | 38.3 | 29.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41148.0 | 26250.0 | 3278.0 | 8549.0 | 5910.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3539.0 | -11059.0 | |
| 净资本增长率（%） | -142351.0 | 472.0 | 4860.0 | -2218.0 | 2700.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 189.5 | 128.4 | 148.7 | 97.8 | 83.0 | |
| 流动比率（%） | 206.8 | 147.3 | 161.0 | 105.9 | 91.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 128.3 | 49.1 | 27.8 | 10.1 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 57.1 | 56.1 | 73.2 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 424.9 | 312.1 | 374.8 | 228.8 | 225.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2353.0 | -2592.0 | 775.0 | 3392.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -14638.0 | -12896.0 | -8235.0 | 8595.0 | 12500.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1243.0 | -2397.0 | 746.0 | 6288.0 | -- |
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