资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 11.6 20.4 15.8 12.5 12.5
应收款项(%) 10.4 10.9 9.7 10.5 10.5
存货(%) 10.6 8.5 8.9 7.1 7.1
其他流动资产(%) 32.9 30.1 32.0 31.8 31.8
流动资产(%) 91.2 93.1 94.3 90.5 90.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.8 6.9 5.7 9.5 9.5
负债
应付款项(%) 56.3 51.9 53.3 51.4 51.4
流动负债(%) 106.4 67.2 66.4 65.4 65.4
非流动负债(%) 0.3 0.3 1.0 0.9 0.9
权益
股东权益(%) -6.7 32.5 32.6 33.7 33.7
权益乘数(倍) 0.0 4.3 2.0 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.8 1.8 2.4 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 7.7 4.7 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) 1005.3 1332.9 718.9 462.0 462.0
税前纯益占实收资本(%) -1830.0 12018.0 15596.0 9812.0 9812.0
EPS=每股收益(元) -0.8 0.6 0.9 0.5 0.5
毛利率(%) 2.8 3.1 3.3 4.0 4.0
营业利润率(%) -0.1 0.8 1.0 1.0 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.3 0.6 0.8 1.0 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.8 2.8 2.8 2.1 2.1
固定资产周转率(次/年) 399.6 436.7 428.1 239.4 239.4
完整生意周期(天) 25.9 26.0 24.5 32.3 32.3
应收款项周转率(次/年) 29.6 26.7 27.4 20.3 20.3
应收款项周转天数(天) 12.3 13.7 13.3 18.0 18.0
存货周转率(次/年) 26.8 29.7 32.5 25.5 25.5
存货周转天数(天) 13.6 12.3 11.2 14.3 14.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 25.9 26.0 24.5 32.3 32.3
成长能力
营收增长率(%) 3661.0 1202.0 74.0 -2964.0 -2964.0
营业利润增长率(%) 0.0 -726.4 129.8 -3708.0 -3708.0
净资本增长率(%) -1340.0 -59963.0 -39.0 -225.0 -225.0
偿债能力
速动比率(%) 75.8 125.8 128.7 127.5 127.5
流动比率(%) 85.8 138.5 142.1 138.4 138.4
利息保障倍数(倍) 0.9 11.0 -206.7 7.6 7.6
财务结构
负债占资产比率(%) 106.7 67.5 67.4 66.3 66.3
长期资金占重资产比率(%) -3830.3 12301.5 11983.2 12389.9 12389.9
现金能力
现金流量比率(%) 299.0 141.0 244.0 148.0 148.0
现金流量允当比率(%) 19051.0 21048.0 23294.0 33349.0 33349.0
现金再投资比率(%) -1142.0 290.0 -1303.0 -89.0 -89.0