资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 33.3 | 35.4 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 26.9 | 14.7 | 19.5 | |
| 存货（%） | 13.8 | 14.0 | 20.9 | 24.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 7.7 | 4.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 84.9 | 86.4 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 15.1 | 13.6 | 16.8 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 2.9 | 6.9 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 3.7 | 10.3 | 18.1 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 96.2 | 89.6 | 80.6 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 14.0 | 4.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 15.1 | 4.0 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 1512.4 | 441.0 | -932.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 70258.0 | 20783.0 | -31430.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 42.3 | 23.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 19.5 | 7.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 15.3 | 5.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.9 | 0.7 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.9 | 5.2 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 164.8 | 202.8 | 150.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 3.3 | 3.3 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 109.3 | 109.9 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 6.6 | 3.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 55.5 | 92.9 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 164.8 | 202.8 | 150.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -2026.0 | -3208.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | -7042.0 | -12577.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 285.0 | -828.0 | -48.0 | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 1842.2 | 685.5 | 361.9 | 347.1 | |
| 流动比率（%） | 2214.4 | 821.1 | 477.7 | 489.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | -38.6 | -16.8 | -19.7 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 3.8 | 10.4 | 19.4 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 571.6 | 632.4 | 659.1 | 707.0 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 37909.0 | 11102.0 | 10082.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 75986.0 | 34119.0 | 210.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 342.0 | 393.0 | 430.0 | -- |
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