资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 44.5 | 44.3 | 36.1 | 32.3 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 7.0 | 6.1 | 5.2 | 5.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 63.9 | 62.0 | 53.7 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 36.1 | 38.0 | 46.3 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 17.1 | 24.7 | 14.9 | 13.7 | |
| 非流动负债（%） | 22.2 | 35.3 | 27.0 | 30.1 | 30.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 47.6 | 48.3 | 55.0 | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 1.3 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 2.4 | 9.9 | 8.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 769.4 | 173.6 | 628.3 | 561.0 | 1040.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 727745834.0 | -- | 665819716.0 | 535334518.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 14.6 | 2.8 | 11.3 | 9.9 | 18.4 | |
| 毛利率（%) | 82.1 | 78.2 | 78.7 | 79.0 | 78.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 7.0 | 28.6 | 24.0 | 25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.2 | 5.3 | 20.3 | 18.0 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.1 | 11.6 | 7.5 | 8.0 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.1 | 121.7 | 97.6 | 81.5 | 77.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3433.0 | -1864.0 | -397.0 | -93.0 | 7444.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 147.3 | 23.3 | 393.3 | -1687.0 | 4059.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2851.0 | -806.0 | 396.0 | 109.0 | 825.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.5 | 373.2 | 251.1 | 360.7 | 365.5 | |
| 流动比率（%） | 222.5 | 373.2 | 251.1 | 360.7 | 365.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -86.8 | -2.8 | 271.2 | -22.5 | -41.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 52.4 | 51.7 | 45.0 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7837.5 | 2368.0 | 2484.8 | 2574.6 | 2010.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3770.0 | 4624.0 | 3743.0 | 6610.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 966695.0 | 134805.0 | 167897.0 | 168914.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1519.0 | 800.0 | 1227.0 | -704.0 | -- |
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