资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 10.6 | 12.9 | 13.0 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 10.0 | 8.9 | 12.0 | 6.3 | |
| 存货（%） | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 5.8 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 3.1 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 29.9 | 30.4 | 33.3 | 36.9 | 33.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.1 | 69.6 | 66.7 | 63.1 | 66.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 14.7 | 18.6 | 24.4 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 25.3 | 35.6 | 40.1 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 36.1 | 32.4 | 24.2 | 20.2 | 33.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.8 | 42.3 | 40.2 | 39.7 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 3.6 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 7.8 | 24.4 | 16.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 842.2 | 473.4 | 1522.9 | 1132.0 | 977.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14029.0 | 8329.0 | 22544.0 | 20217.0 | 22496.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 12.0 | 4.8 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 3.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.1 | 2.2 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 27.6 | 25.7 | 32.3 | 42.5 | 42.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.2 | 19.0 | 13.2 | 11.3 | 15.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.3 | 19.3 | 27.6 | 32.2 | 23.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 58.1 | 56.6 | 78.9 | 35.6 | 19.8 | |
| 存货周转天数（天） | 6.3 | 6.4 | 4.6 | 10.3 | 18.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.6 | 25.7 | 32.3 | 42.5 | 42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6095.0 | 5979.0 | -1624.0 | 1173.0 | -4612.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 129.9 | 59.4 | 270.7 | -1032.0 | -4383.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1271.0 | -246.0 | 1956.0 | 717.0 | 1286.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.5 | 109.5 | 91.7 | 77.6 | 104.8 | |
| 流动比率（%） | 135.5 | 120.3 | 93.6 | 92.2 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.6 | 10.5 | 23.0 | 17.1 | 15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.2 | 57.7 | 59.8 | 60.3 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.1 | 269.2 | 261.9 | 266.7 | 293.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3036.0 | 2875.0 | 2423.0 | 2651.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50813.0 | 48384.0 | 38289.0 | 27637.0 | -6254.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 859.0 | 498.0 | 1338.0 | 840.0 | -- |
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