资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.7 | 66.2 | 69.2 | 68.4 | 71.2 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 4.0 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 11.5 | 5.9 | 3.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 82.2 | 82.5 | 79.1 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 17.8 | 17.5 | 20.9 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 30.2 | 28.9 | 26.9 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 17.3 | 16.6 | 19.7 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 52.5 | 54.5 | 53.4 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 8.2 | 8.3 | 4.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 16.3 | 15.5 | 7.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1478.7 | 1234.3 | 1175.7 | 525.0 | 40.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | 3503.0 | 851.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 32.7 | 33.7 | 32.0 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 24.1 | 23.2 | 13.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 9.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 41.9 | 56.8 | 67.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.0 | 14.4 | 8.9 | 6.6 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.3 | 25.4 | 41.2 | 55.4 | 66.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 549.0 | 254.6 | 281.0 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 41.9 | 56.8 | 67.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3222.0 | -515.0 | 153.0 | -410.0 | -5559.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 149.4 | 92.4 | 97.9 | -4775.0 | -9317.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1760.0 | 152.0 | 973.0 | 186.0 | 590.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.1 | 272.1 | 284.8 | 293.0 | 292.0 | |
| 流动比率（%） | 226.1 | 272.1 | 285.4 | 293.7 | 292.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -26.9 | 142.3 | -31.0 | 18.2 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 47.5 | 45.5 | 46.6 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19729.6 | 28031.1 | 8720.5 | 9740.9 | 10192.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5150.0 | 1824.0 | 2999.0 | 2253.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 734755.0 | 2877970.0 | 613985.0 | 571498.0 | 138929.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1911.0 | -95.0 | 599.0 | 575.0 | -- |
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