资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.7 | 34.7 | 49.7 | 57.2 | 57.0 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 9.6 | 8.7 | 9.5 | 10.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 56.8 | 69.6 | 78.6 | 77.9 | |
| 商誉（%） | 12.2 | 11.5 | 13.8 | 10.8 | 9.9 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 43.2 | 30.4 | 21.4 | 22.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 44.8 | 20.3 | 25.0 | 41.8 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 7.7 | 5.3 | 12.0 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 72.0 | 69.8 | 46.2 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -27.1 | 16.5 | 33.5 | 24.0 | 24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.7 | 12.1 | 32.0 | 26.0 | 30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4480.5 | 2447.9 | 4357.9 | 3704.0 | 3303.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6345688.0 | 3938287.0 | 10399169.0 | 8548816.0 | 9043326.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 37.8 | 52.1 | 51.0 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | -16.7 | 10.3 | 23.4 | 15.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -16.4 | 10.3 | 23.0 | 15.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 207.1 | 40.1 | 26.5 | 46.0 | 52.6 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 23.8 | 22.7 | 22.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 17.2 | 16.1 | 17.2 | 17.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 21.2 | 22.7 | 21.3 | 21.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 342.8 | 266.8 | 278.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 23.8 | 22.7 | 22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10589.0 | 876.0 | 1602.0 | 4865.0 | -1172.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -311.9 | -66.9 | 264.1 | -191.0 | -5029.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1005.0 | 3510.0 | 5447.0 | -1794.0 | -348.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.8 | 279.8 | 276.1 | 186.7 | 228.1 | |
| 流动比率（%） | 154.8 | 279.8 | 278.9 | 187.9 | 229.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -108.0 | 543.2 | -48.8 | -12.6 | -8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 28.0 | 30.2 | 53.8 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5557.4 | 1122.5 | 1677.2 | 2267.0 | 2210.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5415.0 | 8956.0 | 10820.0 | 7097.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 526770.0 | 104186.0 | 143110.0 | 208216.0 | 473905.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4067.0 | 1262.0 | 2823.0 | 3571.0 | -- |
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