资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 23.1 | 24.8 | 28.4 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 34.3 | 30.7 | 37.7 | 30.8 | 28.8 | |
| 存货（%） | 18.2 | 32.2 | 23.3 | 23.2 | 25.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 89.0 | 88.7 | 85.2 | 85.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 11.0 | 11.3 | 14.8 | 14.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 27.8 | 34.4 | 25.9 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 78.1 | 81.0 | 81.3 | 77.5 | 76.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.0 | 2.7 | 6.9 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.5 | 17.0 | 16.0 | 15.6 | 17.3 | |
| 权益乘数（倍） | 7.2 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 13.9 | 9.8 | 0.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 98.1 | 1203.5 | 856.4 | 62.3 | 55.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1748.0 | 13724.0 | 9657.0 | 2743.0 | 2743.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 18.5 | 14.6 | 17.2 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 11.4 | 14.9 | 11.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 160.8 | 166.6 | 158.5 | 166.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 92.6 | 88.0 | 99.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 58.5 | 74.0 | 70.6 | 67.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 160.8 | 166.6 | 158.5 | 166.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1645.0 | 2780.0 | 2752.0 | -811.0 | -811.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 8.0 | 785.4 | 70.4 | 28.4 | -7160.0 | |
| 净资本增长率（%） | 16403.0 | 1092.0 | 215.0 | -368.0 | 1150.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.1 | 70.2 | 80.4 | 80.0 | 79.9 | |
| 流动比率（%） | 109.5 | 110.0 | 109.0 | 109.9 | 112.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 4.7 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.5 | 83.0 | 84.0 | 84.4 | 82.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.4 | 188.9 | 205.4 | 168.4 | 186.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 830.0 | 473.0 | 1107.0 | 1227.0 | 1847.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 22623.0 | 10944.0 | 13474.0 | 19792.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2954.0 | -681.0 | 4030.0 | 2871.0 | 4303.0 |
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