资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 52.4 40.5 36.1 27.6 17.2
应收款项(%) 0.3 0.2 0.4 0.6 0.9
存货(%) 1.1 1.4 2.2 2.0 1.8
其他流动资产(%) 5.8 7.7 9.0 9.3 11.0
流动资产(%) 59.5 49.8 47.8 43.0 35.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 40.5 50.2 52.2 57.0 64.4
负债
应付款项(%) 2.9 2.7 3.5 3.2 3.3
流动负债(%) 15.6 15.7 17.7 21.5 24.5
非流动负债(%) 20.7 23.2 23.2 27.0 26.9
权益
股东权益(%) 63.7 61.1 59.2 51.5 48.6
权益乘数(倍) 1.8 1.5 1.5 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.3 7.6 1.0 8.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 7.7 11.1 1.5 13.7 2.0
ROIC=资本回报率(%) 566.9 900.4 121.2 994.6 88.0
税前纯益占实收资本(%) 2094747488.0 6186389760.0 1057450510.0 7005315072.0 786779048.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0
毛利率(%) 62.6 63.8 64.5 65.0 65.0
营业利润率(%) 6.3 11.9 2.3 10.4 1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 8.8 1.4 7.9 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.7 1.0 0.9
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.3 1.8 2.2 1.9
完整生意周期(天) 9.7 6.3 10.3 9.3 10.3
应收款项周转率(次/年) 212.6 316.0 240.2 208.8 128.7
应收款项周转天数(天) 1.7 1.2 1.5 1.7 2.8
存货周转率(次/年) 46.0 70.5 41.8 48.4 48.7
存货周转天数(天) 7.9 5.2 8.7 7.5 7.5
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 9.7 6.3 10.3 9.3 10.3
成长能力
营收增长率(%) 994.0 5633.0 -1193.0 4722.0 -294.0
营业利润增长率(%) 72.3 295.3 17.1 662.5 -8877.0
净资本增长率(%) 180148.0 569.0 -653.0 304.0 -935.0
偿债能力
速动比率(%) 375.3 309.3 258.3 190.6 137.7
流动比率(%) 382.1 318.1 270.7 200.1 145.0
利息保障倍数(倍) 6.7 7.7 2.2 7.9 1.7
财务结构
负债占资产比率(%) 36.3 38.9 40.8 48.5 51.4
长期资金占重资产比率(%) 911.7 756.9 604.4 453.2 411.5
现金能力
现金流量比率(%) 7291.0 10642.0 7165.0 7218.0 6128.0
现金流量允当比率(%) 62453.0 58929.0 51759.0 39631.0 46696.0
现金再投资比率(%) 1346.0 156.0 457.0 715.0 146.0