资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 36.1 | 27.6 | 17.2 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 存货（%） | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 9.0 | 9.3 | 11.0 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 49.8 | 47.8 | 43.0 | 35.6 | 37.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.2 | 52.2 | 57.0 | 64.4 | 62.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 17.7 | 21.5 | 24.5 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.2 | 23.2 | 27.0 | 26.9 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 59.2 | 51.5 | 48.6 | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 1.5 | 13.7 | 2.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 900.4 | 121.2 | 994.6 | 88.0 | -496.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6186389760.0 | 1057450510.0 | 7005315072.0 | 786779048.0 | -2954812558.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 63.8 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 2.3 | 10.4 | 1.0 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 1.4 | 7.9 | 1.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 6.3 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | 12.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 316.0 | 240.2 | 208.8 | 128.7 | 81.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 70.5 | 41.8 | 48.4 | 48.7 | 46.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 6.3 | 10.3 | 9.3 | 10.3 | 12.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5633.0 | -1193.0 | 4722.0 | -294.0 | -5674.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 295.3 | 17.1 | 662.5 | -8877.0 | -12582.0 | |
| 净资本增长率（%） | 569.0 | -653.0 | 304.0 | -935.0 | 197.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 309.3 | 258.3 | 190.6 | 137.7 | 149.4 | |
| 流动比率（%） | 318.1 | 270.7 | 200.1 | 145.0 | 156.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 2.2 | 7.9 | 1.7 | -1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 40.8 | 48.5 | 51.4 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 756.9 | 604.4 | 453.2 | 411.5 | 408.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10642.0 | 7165.0 | 7218.0 | 6128.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58929.0 | 51759.0 | 39631.0 | 46696.0 | 38013.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 156.0 | 457.0 | 715.0 | 146.0 | -- |
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