资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 27.7 | 35.3 | 41.4 | 40.4 | |
| 应收款项（%） | 34.9 | 27.3 | 31.6 | 29.5 | 32.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.1 | 10.4 | 9.8 | 7.1 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 65.9 | 78.1 | 79.4 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 17.2 | 16.6 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 34.1 | 21.9 | 20.6 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 19.1 | 21.1 | 22.4 | 22.6 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 36.7 | 42.7 | 43.3 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 5.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 57.7 | 56.2 | 55.7 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -- | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | -6.1 | -7.3 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | -11.2 | -12.7 | 0.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1731.5 | -958.9 | -1209.2 | 76.0 | -222.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 611942.0 | -313933.0 | -218524.0 | 19072.0 | -52533.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 21.3 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | -9.5 | -7.1 | 1.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.3 | -7.7 | -8.3 | 0.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.5 | 23.2 | 26.0 | 27.4 | 28.5 | |
| 完整生意周期（天） | 114.0 | 143.5 | 121.3 | 123.7 | 125.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.7 | 143.1 | 120.9 | 123.3 | 125.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1526.6 | 1055.9 | 754.2 | 1015.1 | 1356.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.0 | 143.5 | 121.3 | 123.7 | 125.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5946.0 | -1216.0 | -688.0 | -665.0 | -5266.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 144.4 | -51.3 | 0.0 | -10873.0 | -4494.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1314.0 | -1987.0 | -1498.0 | -473.0 | 93.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.3 | 179.4 | 182.8 | 183.1 | 188.4 | |
| 流动比率（%） | 194.4 | 179.7 | 183.1 | 183.2 | 188.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 133.6 | -229.8 | -353.2 | 32.1 | -62.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 42.3 | 43.8 | 44.3 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2222.4 | 2002.7 | 1875.7 | 1866.1 | 2008.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 474.0 | 681.0 | 1244.0 | 1722.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45370.0 | 63239.0 | -62189.0 | 77473.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -223.0 | 78.0 | 700.0 | 1092.0 | -- |
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