资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 15.2 | 21.6 | 28.0 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 21.3 | 8.1 | 24.2 | 24.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 86.5 | 87.9 | 88.5 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 13.5 | 12.1 | 11.5 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 5.0 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 16.6 | 17.4 | 15.4 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 80.9 | 80.5 | 82.7 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | -2.5 | -3.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.1 | -3.1 | -3.7 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -209.7 | -296.2 | -363.2 | 176.0 | 176.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -2331.0 | -2706.0 | -4094.0 | 1891.0 | 1891.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 8.2 | 7.5 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | -2.0 | -3.2 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.7 | -2.4 | -3.1 | 4.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.3 | 6.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.3 | 69.5 | 55.1 | 165.9 | 165.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15934.0 | 5937.0 | -809.0 | -6458.0 | -6458.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14618.0 | -14618.0 | |
| 净资本增长率（%） | -212.0 | -296.0 | -379.0 | 182.0 | 182.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 663.1 | 521.1 | 506.3 | 573.9 | 573.9 | |
| 流动比率（%） | 663.1 | 521.1 | 506.3 | 573.9 | 573.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.8 | -21.3 | -28.9 | 16.2 | 16.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 19.1 | 19.5 | 17.3 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 606.6 | 621.2 | 684.9 | 736.1 | 736.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -12374.0 | -1162.0 | 3345.0 | -363.0 | -363.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7934.0 | -16878.0 | -28451.0 | -36516.0 | -36516.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1832.0 | -323.0 | 610.0 | -147.0 | -147.0 |
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