资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 20.5 | 18.4 | 17.7 | 12.6 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 18.6 | 21.7 | 22.9 | 22.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.5 | 10.5 | 13.3 | 14.7 | 17.3 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 83.2 | 76.8 | 66.9 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 6.9 | 8.3 | 10.0 | 10.9 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 16.8 | 23.2 | 33.1 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 12.8 | 14.9 | 20.3 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 55.6 | 61.9 | 74.5 | 75.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 41.4 | 36.2 | 23.4 | 22.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 5.9 | -10.7 | -18.0 | -25.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 7.9 | -29.2 | -58.0 | -76.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1583.5 | 1271.9 | -2585.9 | -5622.0 | -7888.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112445.0 | 101038.0 | -218303.0 | -279074.0 | -351060.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 20.0 | 20.4 | 16.0 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 6.0 | -15.8 | -24.0 | -36.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.2 | -13.4 | -21.0 | -32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 44.4 | 35.8 | 35.4 | 17.9 | 16.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 4.9 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.4 | 74.8 | 91.0 | 94.8 | 100.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -1787.0 | -1814.0 | -1648.0 | -6300.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 89.9 | -216.1 | 2784.0 | -1500.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4881.0 | 619.0 | -2850.0 | -5213.0 | -4947.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.0 | 149.6 | 124.1 | 89.7 | 86.3 | |
| 流动比率（%） | 162.0 | 149.6 | 124.1 | 89.7 | 86.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 120.9 | 26.8 | -44.8 | -74.5 | -1752.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 58.6 | 63.8 | 76.6 | 77.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1673.3 | 2669.9 | 1392.4 | 826.1 | 860.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -773.0 | 535.0 | 163.0 | 438.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -15670.0 | -1922.0 | 1495.0 | 8723.0 | -85820.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1120.0 | 669.0 | -1018.0 | -1553.0 | -- |
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