资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 52.2 45.0 38.4 33.4 37.6
应收款项(%) 27.7 34.0 45.5 34.3 33.3
存货(%) 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
其他流动资产(%) 3.6 10.1 5.3 16.5 14.9
流动资产(%) 94.8 91.0 90.5 85.8 87.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.2 9.0 9.5 14.2 12.9
负债
应付款项(%) 7.2 8.8 10.8 12.5 10.5
流动负债(%) 34.5 36.2 39.8 52.6 55.0
非流动负债(%) 1.5 3.1 2.9 2.9 8.3
权益
股东权益(%) 63.9 60.7 57.3 44.6 36.7
权益乘数(倍) 1.8 1.5 1.7 1.9 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.7 14.3 10.5 -11.2 -11.0
ROE=净资产收益率(%) 27.7 21.8 17.6 -21.8 -26.0
ROIC=资本回报率(%) 2752.5 2210.9 1701.1 -2074.5 -2279.0
税前纯益占实收资本(%) 597404.0 898105.0 750675.0 -664196.0 -664196.0
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.5 -0.5 -0.5
毛利率(%) 32.4 32.9 33.1 26.6 27.0
营业利润率(%) 21.0 23.0 24.1 -24.5 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 16.6 18.2 18.1 -20.3 -20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.8 0.6 0.6 --
固定资产周转率(次/年) 72.4 48.1 40.7 54.5 --
完整生意周期(天) 125.1 146.2 250.3 266.3 --
应收款项周转率(次/年) 2.9 2.5 1.5 1.4 --
应收款项周转天数(天) 124.1 144.8 248.3 264.5 --
存货周转率(次/年) 385.3 274.8 187.3 207.6 --
存货周转天数(天) 0.9 1.3 1.9 1.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 125.1 146.2 250.3 266.3 --
成长能力
营收增长率(%) 6045.0 3977.0 -1981.0 -1127.0 -1127.0
营业利润增长率(%) 192.0 152.9 84.3 -90.0 -19005.0
净资本增长率(%) 65503.0 1596.0 -825.0 -3059.0 -2187.0
偿债能力
速动比率(%) 273.7 250.3 226.7 162.6 158.0
流动比率(%) 274.3 251.3 227.4 163.1 158.3
利息保障倍数(倍) -39.8 -66.9 1623.2 -1618.0 -1618.0
财务结构
负债占资产比率(%) 36.1 39.3 42.7 55.4 63.3
长期资金占重资产比率(%) 4940.4 3379.0 6294.1 4389.9 4007.2
现金能力
现金流量比率(%) 1916.0 978.0 1454.0 -302.0 2082.0
现金流量允当比率(%) 131407.0 83963.0 112509.0 95507.0 487925.0
现金再投资比率(%) 1011.0 -567.0 -1143.0 -1943.0 2047.0