资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.2 | 45.0 | 38.4 | 33.4 | 37.6 | |
| 应收款项（%） | 27.7 | 34.0 | 45.5 | 34.3 | 33.3 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 10.1 | 5.3 | 16.5 | 14.9 | |
| 流动资产（%） | 94.8 | 91.0 | 90.5 | 85.8 | 87.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 14.2 | 12.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 12.5 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 36.2 | 39.8 | 52.6 | 55.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.9 | 60.7 | 57.3 | 44.6 | 36.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 14.3 | 10.5 | -11.2 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.7 | 21.8 | 17.6 | -21.8 | -26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2752.5 | 2210.9 | 1701.1 | -2074.5 | -2279.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 597404.0 | 898105.0 | 750675.0 | -664196.0 | -664196.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 32.9 | 33.1 | 26.6 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 23.0 | 24.1 | -24.5 | -24.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.6 | 18.2 | 18.1 | -20.3 | -20.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 72.4 | 48.1 | 40.7 | 54.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 125.1 | 146.2 | 250.3 | 266.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.1 | 144.8 | 248.3 | 264.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 385.3 | 274.8 | 187.3 | 207.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 125.1 | 146.2 | 250.3 | 266.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6045.0 | 3977.0 | -1981.0 | -1127.0 | -1127.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 192.0 | 152.9 | 84.3 | -90.0 | -19005.0 | |
| 净资本增长率（%） | 65503.0 | 1596.0 | -825.0 | -3059.0 | -2187.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 273.7 | 250.3 | 226.7 | 162.6 | 158.0 | |
| 流动比率（%） | 274.3 | 251.3 | 227.4 | 163.1 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -39.8 | -66.9 | 1623.2 | -1618.0 | -1618.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.1 | 39.3 | 42.7 | 55.4 | 63.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4940.4 | 3379.0 | 6294.1 | 4389.9 | 4007.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1916.0 | 978.0 | 1454.0 | -302.0 | 2082.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 131407.0 | 83963.0 | 112509.0 | 95507.0 | 487925.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1011.0 | -567.0 | -1143.0 | -1943.0 | 2047.0 |
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