资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 15.4 | 10.3 | 9.6 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 8.0 | 7.7 | 6.6 | 6.6 | |
| 存货（%） | 16.7 | 24.6 | 32.9 | 34.7 | 31.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 56.4 | 59.5 | 55.2 | 57.2 | |
| 商誉（%） | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 43.6 | 40.5 | 44.8 | 42.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 25.1 | 26.8 | 26.0 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.6 | 14.6 | 13.6 | 11.6 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.4 | 60.3 | 59.6 | 62.4 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 1.2 | 3.4 | -4.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 2.1 | 5.8 | -6.4 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 811.5 | 159.5 | 463.3 | -539.5 | -684.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10734.0 | 1852.0 | 6340.0 | -6965.0 | -8647.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.2 | 31.9 | 32.6 | 33.1 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 3.5 | 11.6 | -17.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.2 | 3.7 | 10.0 | -14.7 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 283.4 | 313.4 | 388.9 | 553.7 | 513.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 90.3 | 83.5 | 97.1 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 184.7 | 223.1 | 305.4 | 456.6 | 434.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 283.4 | 313.4 | 388.9 | 553.7 | 513.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2260.0 | 2307.0 | 311.0 | -2531.0 | 3584.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 107.1 | 17.3 | 342.3 | -109.9 | -26926.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6589.0 | 163.0 | -129.0 | -512.0 | 94.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.0 | 126.5 | 99.5 | 79.2 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 252.7 | 224.8 | 222.2 | 212.7 | 238.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 1.6 | 50.5 | -7.2 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.6 | 39.7 | 40.4 | 37.6 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 615.6 | 593.8 | 650.8 | 564.8 | 542.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 103.0 | -14.0 | -1357.0 | 799.0 | 5562.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1059.0 | 168.0 | -400.0 | -976.0 | 210028.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 24.0 | -355.0 | -497.0 | -571.0 | 375.0 |
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