资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.9 | 53.8 | 43.4 | 43.8 | 42.2 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 77.1 | 80.8 | 70.1 | 67.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 22.9 | 19.2 | 29.9 | 32.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 3.9 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 6.8 | 9.1 | 14.0 | 17.9 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.0 | 87.7 | 85.1 | 81.0 | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.2 | -22.6 | -11.0 | -11.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.2 | -25.4 | -12.7 | -13.0 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -884.4 | -2455.0 | -1239.0 | -1256.0 | -996.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63975784.0 | -156489154.0 | -65616486.0 | -55491694.0 | -41329712.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -1.1 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 77.5 | 72.5 | 71.6 | 72.0 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | -31.2 | -131.4 | -36.1 | -25.0 | -14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -32.9 | -131.6 | -34.7 | -25.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 3.7 | 9.4 | 25.2 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 9.8 | 11.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 94.1 | 94.1 | 49.0 | 37.4 | 32.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2147.0 | -4185.0 | 5273.0 | 2130.0 | -2093.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1543.0 | -6288.0 | |
| 净资本增长率（%） | -803.0 | -2501.0 | -1152.0 | -1289.0 | -547.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1237.8 | 846.2 | 578.0 | 390.7 | 362.8 | |
| 流动比率（%） | 1237.8 | 846.2 | 578.0 | 390.7 | 362.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | 45.9 | 7.9 | 6.7 | 5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.0 | 12.3 | 14.9 | 19.0 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9738.9 | 9159.3 | 13181.9 | 22671.2 | 36018.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6343.0 | -19131.0 | -2074.0 | -4031.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 196875.0 | 14586.0 | -62231.0 | -161626.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -813.0 | -2357.0 | -418.0 | -1164.0 | -- |
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