资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 81.5 | 63.3 | 58.8 | 59.8 | 63.6 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | |
| 存货（%） | 3.2 | 9.5 | 10.1 | 9.1 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 81.2 | 77.1 | 77.1 | 79.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 18.8 | 22.9 | 22.9 | 20.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 3.2 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 13.1 | 13.2 | 17.4 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.9 | 81.9 | 81.2 | 78.0 | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 11.3 | 5.4 | 11.6 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 13.4 | 6.6 | 14.6 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1505.5 | 1280.5 | 620.5 | 1376.3 | 1336.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9090473.0 | 15516060.0 | 7895507.0 | 17609753.0 | 17669650.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 63.4 | 61.4 | 57.5 | 61.3 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 26.1 | 13.9 | 22.5 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.8 | 19.0 | 10.3 | 17.3 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.0 | 4.2 | 4.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 31.8 | 51.0 | 83.4 | 66.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.4 | 36.3 | 24.2 | 24.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 10.1 | 15.1 | 15.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.9 | 8.9 | 5.3 | 7.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.0 | 40.9 | 68.3 | 51.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 31.8 | 51.0 | 83.4 | 66.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5833.0 | 8419.0 | -574.0 | 3401.0 | 3401.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 125.4 | 170.7 | 50.1 | 217.4 | 11739.0 | |
| 净资本增长率（%） | 99679.0 | 1468.0 | -637.0 | 969.0 | 1511.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 906.4 | 546.2 | 508.4 | 391.1 | 377.0 | |
| 流动比率（%） | 940.3 | 618.4 | 585.1 | 443.3 | 421.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 79.7 | -158.1 | -21.0 | -8.3 | -8.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.1 | 18.1 | 18.8 | 22.0 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2646.0 | 1974.1 | 1659.5 | 1260.7 | 1427.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10572.0 | 7130.0 | 7880.0 | 11484.0 | 13767.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 30881.0 | 18478.0 | 24603.0 | 33755.0 | 102155.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1115.0 | 475.0 | -384.0 | 1395.0 | 2045.0 |
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