资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 2.7 | 5.5 | 1.9 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.7 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 7.6 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 81.5 | 76.5 | 68.9 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 18.5 | 23.5 | 31.1 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 10.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 60.6 | 58.6 | 55.1 | 53.2 | |
| 非流动负债（%） | 20.2 | 17.4 | 13.7 | 20.0 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.6 | 22.0 | 27.7 | 25.0 | 25.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 3.3 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.1 | -0.3 | -9.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 4.5 | -1.6 | -30.0 | -45.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 502.3 | 283.7 | -73.1 | -2028.0 | -3064.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2252792.0 | 1183905.0 | 218860.0 | -2672382.0 | -4365134.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.5 | -0.2 | -2.4 | -3.5 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 14.7 | 7.4 | -23.0 | -180.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 10.5 | 2.0 | -36.0 | -232.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.2 | 5.9 | -1.3 | -41.0 | -247.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1040.6 | 649.0 | 753.6 | 632.2 | 383.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1832.0 | -1911.0 | -478.0 | -3016.0 | -9099.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 102.0 | 52.6 | 18.5 | -132104.0 | 101919.0 | |
| 净资本增长率（%） | 726.0 | -1318.0 | -79.0 | -3518.0 | -2749.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.6 | 134.6 | 130.6 | 125.2 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 141.6 | 134.6 | 130.6 | 125.2 | 127.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.9 | 26.6 | 3.9 | -24.7 | -30.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.4 | 78.0 | 72.3 | 75.0 | 74.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14705.5 | 12281.7 | 6078.8 | 4398.8 | 4445.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 240.0 | 852.0 | 1066.0 | 564.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83567.0 | 521099.0 | 304214.0 | 410602.0 | 151094.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -810.0 | -1379.0 | -287.0 | -678.0 | -- |
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