资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 31.8 | 16.6 | 13.6 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 62.6 | 42.6 | 41.2 | 45.9 | 48.2 | |
| 存货（%） | 5.7 | 3.4 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 80.7 | 65.4 | 66.5 | 66.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 19.3 | 34.6 | 33.5 | 34.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 8.2 | 7.6 | 9.9 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 61.6 | 28.2 | 32.7 | 39.3 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 71.8 | -- | 60.0 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.8 | 1.5 | -2.8 | -8.0 | -8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | 2.9 | -3.8 | -12.5 | -13.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.9 | 2.7 | -5.7 | -12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 11.8 | 13.5 | 9.0 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | -3.5 | 1.8 | -3.9 | -9.7 | -10.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | |
| 净利率（%) | -3.4 | 1.9 | -3.9 | -11.5 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.8 | 28.0 | 9.5 | 5.5 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 302.6 | 268.1 | 234.5 | 255.2 | 284.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 272.3 | 244.1 | 210.6 | 227.2 | 252.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 15.2 | 15.3 | 13.1 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 30.3 | 24.0 | 23.9 | 27.9 | 32.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.8 | 56.3 | 45.7 | 50.1 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 232.9 | 211.9 | 188.8 | 205.1 | 241.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.8 | -5.6 | 4.3 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 149.8 | -319.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.5 | 124.4 | -0.4 | -13.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.5 | 274.4 | 185.6 | 156.6 | 158.8 | |
| 流动比率（%） | 125.8 | 286.5 | 200.1 | 169.3 | 173.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | 2.3 | -15.4 | -13.7 | -13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 28.2 | 33.4 | 40.0 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1265.2 | 2782.6 | 539.6 | 467.4 | 456.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 31.4 | -5.5 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 208.9 | -725.9 | 298.1 | 26.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -128.1 | -36.0 | -21.0 | -36.6 | -- |
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