资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 16.8 | 26.7 | 27.4 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 13.6 | 22.4 | 13.0 | 13.7 | 16.3 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 62.8 | 63.4 | 54.0 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 37.2 | 36.6 | 46.0 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 20.4 | 17.7 | 20.1 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 31.1 | 26.0 | 30.4 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.2 | 17.2 | 15.0 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 62.6 | 56.8 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 14.7 | 13.7 | 6.1 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 22.2 | 23.2 | 11.9 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 20.9 | 21.3 | 8.9 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 152.8 | 371.7 | 355.6 | 155.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 36.0 | 35.5 | 32.0 | 28.9 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 22.1 | 21.4 | 16.0 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 13.5 | 10.7 | 13.0 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 19.6 | 18.9 | 13.5 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 5.5 | 6.3 | 2.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 183.9 | 143.1 | 132.8 | 169.6 | 192.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.9 | 92.1 | 85.1 | 107.4 | 126.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 7.2 | 7.7 | 5.9 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 75.0 | 51.0 | 47.7 | 62.2 | 66.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.0 | 136.5 | 139.1 | 215.4 | 185.4 | |
| 缺钱天数（天） | 10.0 | 6.6 | -6.3 | -45.7 | 7.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.4 | 134.8 | 39.0 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.4 | 152.2 | 34.2 | -42.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.4 | 36.3 | 25.0 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.8 | 178.4 | 221.6 | 160.9 | 152.3 | |
| 流动比率（%） | 222.0 | 201.7 | 244.3 | 177.9 | 175.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.9 | 272.1 | ∞ | ∞ | 402.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 37.4 | 43.2 | 45.3 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 357.3 | 397.6 | 369.8 | 265.8 | 247.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.1 | 12.9 | 45.3 | 64.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.4 | 74.9 | 83.8 | 106.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -3.7 | 8.0 | 17.0 | -- |
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