资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 11.8 | 10.2 | 11.1 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 19.2 | 24.9 | 24.6 | 24.8 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.1 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 44.8 | 46.3 | 44.4 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 14.1 | 14.1 | 7.7 | 1.1 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 55.2 | 53.7 | 55.6 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 18.0 | 18.5 | 22.8 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 78.7 | 79.0 | -- | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 1.1 | -16.2 | -14.4 | -17.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 1.4 | -20.6 | -18.6 | -21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -19.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 6.1 | -94.2 | -60.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 39.0 | 37.5 | 32.4 | 43.5 | 37.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 7.0 | -148.9 | -118.8 | -184.5 | |
| 营业费用率（%） | 28.3 | 26.0 | 47.2 | 62.2 | 84.6 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 6.1 | -134.5 | -120.6 | -183.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 502.1 | 664.8 | 998.6 | 1126.4 | 1447.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 260.9 | 368.2 | 659.2 | 757.3 | 979.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 241.2 | 296.6 | 339.4 | 369.1 | 468.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.2 | 295.3 | 454.1 | 587.7 | 607.7 | |
| 缺钱天数（天） | 263.9 | 369.5 | 544.4 | 538.7 | 839.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | -20.0 | -38.9 | -17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 167.3 | -68.3 | -1409.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 1.3 | -18.9 | -17.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.0 | 204.0 | 213.2 | 165.9 | 163.9 | |
| 流动比率（%） | 234.2 | 248.9 | 250.9 | 195.1 | 200.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 17.5 | -791.3 | -130.8 | -83.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 21.3 | 21.0 | 24.9 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.7 | 448.1 | 355.3 | 314.5 | 308.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | 21.6 | -3.4 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.1 | 32.2 | 26.7 | 25.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -0.7 | -4.9 | 1.0 | -- |
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