资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 8.4 | 6.1 | 10.4 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 27.2 | 29.4 | 27.8 | 21.5 | |
| 存货（%） | 18.1 | 20.2 | 20.3 | 16.9 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 61.4 | 61.1 | 60.6 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 14.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 6.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 38.6 | 38.9 | 39.4 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.3 | 11.0 | 8.6 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 38.6 | 42.1 | 39.9 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 10.3 | 7.6 | 7.2 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.7 | 51.0 | 50.3 | -- | 53.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -21.7 | -11.9 | 0.7 | 1.6 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.6 | -22.9 | 1.4 | 3.1 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -162.2 | -64.7 | 2.3 | 9.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 40.1 | 38.9 | 39.9 | 40.1 | |
| 营业利润率（%) | -122.6 | -41.1 | 1.4 | 5.2 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 48.2 | 34.7 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | |
| 净利率（%) | -119.3 | -42.9 | 2.4 | 4.5 | -2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 924.3 | 764.7 | 729.0 | 603.2 | 614.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 486.1 | 344.5 | 335.6 | 289.3 | 221.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 438.2 | 420.2 | 393.3 | 313.9 | 392.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.8 | 179.4 | 187.9 | 165.3 | 153.0 | |
| 缺钱天数（天） | 726.5 | 585.3 | 541.1 | 437.9 | 461.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.2 | 20.8 | 3.1 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 103.6 | 331.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.3 | -20.1 | 1.4 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.7 | 106.6 | 96.9 | 109.3 | 101.0 | |
| 流动比率（%） | 162.3 | 158.8 | 145.2 | 151.7 | 161.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.7 | -4.7 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.3 | 49.0 | 49.7 | 47.1 | 46.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.8 | 381.8 | 375.7 | 395.9 | 422.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.3 | 20.1 | 4.6 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.8 | 99.1 | 89.8 | 203.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -48.0 | -49.4 | -42.7 | -- |
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