资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 12.2 | 13.2 | 10.9 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 15.7 | 14.2 | 15.5 | 21.4 | |
| 存货（%） | 4.1 | 5.0 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 36.7 | 37.5 | 41.1 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 63.3 | 62.5 | 58.9 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 14.6 | 17.5 | 18.1 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 24.7 | 27.9 | 32.7 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 70.1 | 67.0 | -- | 55.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 8.7 | 5.8 | 2.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 12.3 | 8.5 | 2.9 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 11.8 | 6.9 | 3.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 43.2 | 29.7 | 12.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 23.7 | 19.2 | 10.2 | 8.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 15.0 | 10.5 | 3.5 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.1 | 7.8 | 6.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 13.3 | 10.2 | 3.3 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 94.2 | 117.4 | 142.0 | 130.5 | 141.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.9 | 83.6 | 95.7 | 83.6 | 93.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.9 | 10.8 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.3 | 33.8 | 46.4 | 46.9 | 47.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.9 | 98.3 | 128.1 | 111.4 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 13.3 | 19.1 | 13.9 | 19.0 | 46.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.6 | 2.5 | -0.4 | 27.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.2 | 9.2 | -30.3 | -57.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 13.4 | 7.9 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.8 | 127.8 | 111.0 | 100.0 | 97.4 | |
| 流动比率（%） | 167.5 | 148.2 | 134.4 | 125.7 | 119.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 22.4 | ∞ | ∞ | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 29.9 | 33.0 | 38.4 | 44.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.3 | 158.3 | 147.8 | 146.0 | 148.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.9 | 40.0 | 36.1 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.5 | 99.0 | 110.9 | 87.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | -1.3 | 3.1 | -4.7 | -- |
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