资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 18.7 | 10.8 | 11.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 25.9 | 28.6 | 38.8 | 40.8 | 44.1 | |
| 存货（%） | 24.5 | 24.7 | 20.3 | 19.1 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 75.3 | 75.5 | 77.6 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 24.7 | 24.5 | 22.4 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.0 | 14.6 | 11.7 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 31.7 | 31.2 | 28.8 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 63.3 | 65.7 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 6.6 | 12.8 | 2.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 13.5 | 21.8 | 4.5 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 10.6 | 19.3 | 3.2 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 28.2 | 61.5 | 9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 54.0 | 56.6 | 55.4 | 54.6 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 19.8 | 29.0 | 6.1 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 40.3 | 37.5 | 31.4 | 45.2 | 47.3 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 17.3 | 26.1 | 6.6 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 5.3 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 844.5 | 808.5 | 627.2 | 946.0 | 1058.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 310.7 | 262.8 | 253.9 | 452.7 | 531.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 533.8 | 545.7 | 373.3 | 493.3 | 527.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 242.7 | 244.4 | 216.4 | 328.9 | 278.6 | |
| 缺钱天数（天） | 601.8 | 564.1 | 410.9 | 617.0 | 780.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.4 | 37.5 | 49.0 | -27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6778.9 | 52.0 | 118.5 | -84.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 17.5 | 21.8 | 10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.6 | 159.7 | 176.8 | 203.2 | 194.1 | |
| 流动比率（%） | 241.4 | 237.7 | 241.9 | 269.4 | 272.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 135.4 | 47.1 | 59.6 | 10.2 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 36.7 | 34.3 | 30.3 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1136.6 | 1128.3 | 1037.3 | 1245.3 | 1420.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 12.2 | 5.6 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.1 | 31.3 | 25.3 | 29.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -7.5 | -16.4 | -12.2 | -- |
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