资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 16.8 | 17.6 | 20.1 | 26.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 4.5 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | |
| 存货（%） | 37.4 | 29.4 | 37.5 | 42.8 | 23.5 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 12.3 | 10.8 | 5.1 | 12.9 | |
| 流动资产（%） | 66.8 | 71.2 | 74.6 | 75.5 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.2 | 28.8 | 25.4 | 24.5 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 39.8 | 46.3 | 50.9 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 13.8 | 12.4 | 14.1 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.7 | 46.4 | -- | 35.0 | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 0.9 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 2.9 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 1.7 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.6 | 94.2 | 104.3 | 21.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 14.8 | 13.9 | 11.6 | 8.0 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 1.5 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 1.1 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 203.0 | 164.1 | 178.1 | 224.5 | 135.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 17.7 | 17.5 | 15.0 | 14.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.4 | 20.6 | 20.9 | 24.3 | 24.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 176.6 | 143.6 | 157.2 | 200.2 | 110.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.0 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 3.7 | |
| 缺钱天数（天） | 200.0 | 161.0 | 174.0 | 217.9 | 131.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | 29.2 | 9.1 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.7 | 26.5 | 12.6 | -80.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.1 | 15.5 | 9.9 | -10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.2 | 104.9 | 80.2 | 64.1 | 93.7 | |
| 流动比率（%） | 148.3 | 178.7 | 161.1 | 148.1 | 138.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 23.1 | 12.7 | 2.5 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.3 | 53.6 | 58.6 | 65.0 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.9 | 271.4 | 271.2 | 266.8 | 232.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | 26.7 | -14.9 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.8 | 83.2 | 22.0 | 12.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.2 | -69.9 | -97.4 | -133.3 | -- |
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