资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 9.0 | 6.7 | 16.1 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 44.4 | 43.3 | 44.1 | 30.3 | 29.5 | |
| 存货（%） | 9.9 | 10.7 | 8.3 | 6.5 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 66.5 | 61.8 | 57.9 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 33.5 | 38.2 | 42.1 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.6 | 27.6 | 30.7 | 35.1 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 62.7 | 65.9 | 75.1 | 87.4 | 77.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 5.6 | 5.2 | 3.0 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.7 | 28.5 | 19.8 | -- | 12.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 7.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.1 | -9.9 | -12.7 | -12.7 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -37.3 | -30.6 | -51.8 | -83.6 | -65.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -88.2 | -50.2 | -58.1 | -47.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 17.8 | 14.2 | 16.5 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -33.3 | -21.6 | -32.4 | -27.0 | -16.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 23.5 | 28.2 | 27.8 | 18.9 | |
| 净利率（%) | -32.0 | -21.6 | -32.1 | -27.9 | -19.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 357.9 | 448.9 | 505.8 | 374.7 | 303.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 239.0 | 349.0 | 402.4 | 302.8 | 223.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 118.9 | 99.8 | 103.3 | 72.0 | 80.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.5 | 266.9 | 311.6 | 314.3 | 230.2 | |
| 缺钱天数（天） | 187.3 | 182.0 | 194.1 | 60.4 | 73.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.0 | -14.8 | -23.2 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.8 | -26.9 | -40.4 | -58.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.0 | 84.6 | 71.2 | 58.8 | 54.0 | |
| 流动比率（%） | 104.8 | 100.9 | 82.3 | 66.2 | 65.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.2 | -3.0 | -3.7 | -2.8 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.3 | 71.5 | 80.2 | 90.4 | 87.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.1 | 154.3 | 98.8 | 43.6 | 66.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -2.4 | -0.9 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.4 | -56.8 | -98.8 | 214.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -118.7 | -138.3 | -220.4 | -343.9 | -- |
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