资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.1 | 39.2 | 37.3 | 22.0 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 9.2 | 9.8 | 12.2 | 13.9 | |
| 存货（%） | 25.6 | 32.8 | 29.1 | 28.0 | 26.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 7.8 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 86.9 | 84.2 | 69.3 | 75.4 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 13.1 | 15.8 | 30.7 | 24.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 9.4 | 7.0 | 9.0 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 53.3 | 41.8 | 36.0 | 37.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.1 | 46.0 | 57.1 | -- | 61.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 10.9 | 7.8 | 4.9 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 20.9 | 14.4 | 7.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 22.2 | 14.5 | 8.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 162.3 | 144.9 | 93.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 46.1 | 39.0 | 35.3 | 28.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.3 | 24.2 | 18.3 | 12.5 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 20.1 | 18.5 | 21.6 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 21.1 | 16.5 | 11.5 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 12.3 | 9.3 | 6.9 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 444.5 | 460.6 | 462.2 | 469.1 | 522.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 3.9 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 66.2 | 73.7 | 93.4 | 133.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 372.7 | 394.4 | 388.5 | 375.7 | 389.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.8 | 113.7 | 101.3 | 105.3 | 115.0 | |
| 缺钱天数（天） | 339.7 | 346.9 | 360.8 | 363.8 | 407.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 54.8 | 30.5 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 193.6 | 85.2 | -1.7 | -29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 21.2 | 70.7 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.5 | 101.5 | 131.6 | 114.7 | 130.5 | |
| 流动比率（%） | 207.0 | 163.0 | 201.3 | 192.4 | 202.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.9 | 54.0 | 42.9 | 37.1 | 38.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1130.5 | 842.8 | 699.4 | 468.9 | 417.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | 26.4 | 4.4 | -7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.5 | 134.5 | 79.5 | 59.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.9 | 25.5 | -2.0 | -7.5 | -- |
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