资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 18.9 | 16.8 | 20.9 | 15.8 | |
| 存货（%） | 22.2 | 17.9 | 14.2 | 14.1 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 49.5 | 49.6 | 49.9 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 50.5 | 50.4 | 50.1 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 12.7 | 10.4 | 10.9 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 32.2 | 23.2 | 24.9 | 2.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 4.7 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.3 | 66.0 | 75.2 | -- | 93.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.7 | -14.7 | -4.6 | -10.0 | -11.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.8 | -15.6 | -4.9 | -10.2 | -14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.1 | -27.0 | -6.4 | -14.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 15.6 | 14.7 | 16.7 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | -145.3 | -50.3 | -13.7 | -28.5 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.4 | 24.2 | 11.1 | 9.4 | 12.6 | |
| 净利率（%) | -87.7 | -53.3 | -16.3 | -31.3 | -31.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 532.6 | 528.8 | 444.3 | 406.5 | 281.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.3 | 207.6 | 212.6 | 213.4 | 166.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 311.2 | 321.3 | 231.6 | 193.1 | 114.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.8 | 177.7 | 156.5 | 145.0 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 337.8 | 351.1 | 287.8 | 261.6 | 216.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -47.4 | -17.1 | -12.7 | 2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.7 | -23.5 | -6.1 | -12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.0 | 98.2 | 152.4 | 143.7 | 1559.3 | |
| 流动比率（%） | 178.2 | 153.6 | 213.5 | 200.2 | 1825.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -13.8 | -15.7 | -13.3 | -42.3 | -23.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 34.0 | 24.8 | 29.6 | 6.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.1 | 172.5 | 196.7 | 196.1 | 242.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 11.9 | 24.0 | -3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -886.8 | -296.0 | -241.6 | -606.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -17.9 | -10.6 | -1.7 | -- |
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