资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 16.8 | 22.1 | 18.9 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 36.0 | 41.0 | 47.8 | 45.6 | 49.8 | |
| 存货（%） | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 8.4 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 69.6 | 79.7 | 77.0 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 8.2 | 3.9 | 4.8 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 30.4 | 20.3 | 23.0 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 13.9 | 14.8 | 10.8 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 42.6 | 36.8 | 27.3 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 9.5 | 18.1 | 17.4 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 47.9 | 45.1 | -- | 55.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 10.5 | 10.2 | 3.0 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 22.1 | 21.6 | 4.1 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 18.0 | 18.1 | 6.0 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 212.3 | 288.7 | 407.8 | 127.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 38.3 | 37.2 | 31.3 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 14.0 | 13.9 | 6.3 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 22.6 | 18.7 | 22.3 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 11.3 | 9.2 | 4.3 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 204.8 | 208.8 | 187.7 | 306.6 | 333.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.3 | 153.3 | 148.1 | 248.3 | 265.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 6.6 | 9.2 | 6.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 68.5 | 55.5 | 39.6 | 58.3 | 67.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.8 | 83.6 | 75.9 | 100.3 | 86.8 | |
| 缺钱天数（天） | 126.0 | 125.2 | 111.8 | 206.3 | 246.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 22.9 | 55.0 | -33.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.5 | 39.2 | 53.6 | -70.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.3 | 24.0 | 27.1 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 143.4 | 198.2 | 250.9 | 224.4 | |
| 流动比率（%） | 142.3 | 163.4 | 216.7 | 281.7 | 261.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 9.2 | 9.5 | 4.6 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 52.1 | 54.9 | 44.8 | 44.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 652.3 | 683.8 | 1002.7 | 906.1 | 907.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 19.9 | 21.2 | 39.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.5 | 110.0 | 125.2 | 137.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.2 | -46.6 | -27.0 | -23.9 | -- |
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