资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.1 | 34.5 | 40.4 | 43.8 | 46.6 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 5.0 | |
| 存货（%） | 14.6 | 15.7 | 11.8 | 13.7 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.0 | 9.8 | 10.6 | 7.8 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 49.1 | 64.6 | 67.0 | 72.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.9 | 35.4 | 33.0 | 27.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 10.5 | 10.2 | 11.1 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.8 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.2 | 86.7 | -- | 87.6 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 12.1 | 3.5 | 5.2 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 13.9 | 2.7 | 6.0 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 13.5 | 4.1 | 5.9 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | 17.0 | 7.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 24.0 | 32.9 | 31.8 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 29.6 | 11.2 | 12.8 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 23.1 | 22.8 | 21.3 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 28.8 | 7.9 | 9.6 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 147.5 | 202.9 | 197.5 | 155.5 | 124.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 12.7 | 13.1 | 12.1 | 16.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.2 | 28.8 | 27.8 | 30.3 | 22.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 120.4 | 174.0 | 169.7 | 125.2 | 101.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.3 | 54.3 | 51.4 | 41.2 | 38.6 | |
| 缺钱天数（天） | 101.2 | 148.6 | 146.1 | 114.2 | 85.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | -12.0 | 14.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 180.0 | 258.2 | -56.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.6 | 19.5 | 4.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.6 | 463.7 | 541.9 | 531.3 | 637.1 | |
| 流动比率（%） | 392.3 | 612.8 | 657.6 | 654.5 | 755.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.8 | 13.3 | 12.2 | 12.4 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.2 | 482.7 | 524.6 | 576.0 | 600.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | -23.4 | 71.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -826.0 | 301.5 | 675.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | -3.8 | 6.9 | -- | -- |
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