资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.5 | 27.9 | 17.1 | 15.5 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 20.9 | 22.9 | 24.7 | 27.0 | |
| 存货（%） | 11.1 | 11.6 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 62.3 | 64.1 | 53.6 | 51.9 | 48.3 | |
| 商誉（%） | 21.2 | 18.9 | 17.8 | 17.5 | 21.9 | |
| 非流动资产（%） | 37.7 | 35.9 | 46.4 | 48.1 | 51.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 8.2 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 15.8 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 81.2 | 80.9 | -- | 83.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.0 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.7 | 5.7 | 5.2 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 8.8 | 5.4 | 4.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.1 | 38.9 | 26.6 | 23.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.3 | 61.1 | 56.2 | 57.9 | 57.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 18.7 | 12.2 | 10.5 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 40.0 | 42.6 | 44.1 | 45.4 | 46.2 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 16.9 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 413.6 | 436.6 | 420.6 | 431.9 | 442.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.8 | 180.9 | 197.8 | 223.4 | 226.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 229.8 | 255.8 | 222.7 | 208.5 | 216.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.6 | 213.7 | 184.0 | 186.4 | 154.3 | |
| 缺钱天数（天） | 207.1 | 222.9 | 236.5 | 245.4 | 288.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 8.2 | 5.2 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | -9.4 | -31.4 | -14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 12.6 | 4.1 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 292.2 | 289.1 | 235.1 | 273.5 | 289.5 | |
| 流动比率（%） | 355.6 | 352.7 | 289.6 | 327.9 | 347.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 18.0 | 16.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1398.9 | 1500.6 | 1481.7 | 1124.7 | 992.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.9 | 34.3 | 18.1 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.3 | 117.7 | 106.5 | 102.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.6 | 2.3 | -1.6 | -2.8 | -- |
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