资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 6.7 | 6.8 | 10.5 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | |
| 存货（%） | 35.1 | 38.3 | 36.4 | 30.4 | 28.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 65.7 | 63.1 | 60.5 | 56.2 | |
| 商誉（%） | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 34.3 | 36.9 | 39.5 | 43.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 47.2 | 46.8 | 45.8 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 9.2 | 12.1 | 15.7 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 43.6 | -- | 38.5 | 38.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 10.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 24.1 | 14.0 | 12.1 | 8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 15.7 | 9.2 | 7.6 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.2 | 174.4 | 82.7 | 64.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 29.6 | 25.6 | 25.7 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 15.3 | 9.7 | 9.5 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.0 | 15.4 | 16.1 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 13.2 | 8.7 | 7.9 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 292.1 | 323.1 | 367.2 | 377.1 | 375.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.8 | 81.3 | 96.6 | 107.0 | 119.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 212.3 | 241.8 | 270.7 | 270.1 | 256.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.8 | 114.2 | 129.7 | 144.1 | 157.1 | |
| 缺钱天数（天） | 195.3 | 208.9 | 237.5 | 232.9 | 218.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.3 | 27.5 | 3.5 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.5 | 106.4 | -34.7 | 2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.2 | 25.8 | 11.4 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.2 | 58.2 | 56.9 | 65.5 | 73.6 | |
| 流动比率（%） | 136.4 | 139.2 | 134.6 | 132.1 | 147.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 10.6 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 56.4 | 58.9 | 61.5 | 61.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.1 | 223.1 | 215.2 | 193.7 | 202.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.4 | -1.5 | 10.8 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.6 | 31.1 | 27.0 | 39.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.8 | -46.6 | -40.4 | -42.9 | -- |
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