资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 15.0 | 13.6 | 15.7 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.0 | 12.6 | 11.6 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 35.7 | 31.6 | 33.0 | 34.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 64.3 | 68.4 | 67.0 | 65.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 12.4 | 11.0 | 13.6 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.7 | 86.3 | -- | 84.7 | 84.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.2 | 0.7 | -3.9 | -7.4 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.8 | 0.9 | -4.0 | -8.0 | -7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41.0 | 0.8 | -9.6 | -18.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 22.2 | 20.4 | 27.5 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | -36.6 | 0.7 | -11.6 | -32.5 | -24.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 22.2 | 26.0 | 32.6 | 24.6 | |
| 净利率（%) | -35.7 | 2.0 | -12.4 | -34.5 | -26.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 206.6 | 226.7 | 225.9 | 333.3 | 271.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 10.7 | 11.6 | 7.6 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.9 | 34.0 | 31.4 | 47.8 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 156.6 | 192.7 | 194.6 | 285.6 | 230.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.9 | 42.2 | 41.3 | 52.4 | 43.6 | |
| 缺钱天数（天） | 175.7 | 184.5 | 184.7 | 281.0 | 228.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.2 | -16.3 | -4.7 | -36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -476.2 | 101.7 | -1600.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.5 | 3.6 | -4.8 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 246.8 | 175.0 | 172.3 | 158.3 | 173.3 | |
| 流动比率（%） | 390.1 | 288.3 | 286.9 | 243.4 | 256.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -162.3 | 2.3 | -2082.8 | -1336.8 | -57.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.3 | 13.7 | 12.2 | 15.3 | 15.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.3 | 187.6 | 174.2 | 175.6 | 179.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 38.7 | 24.6 | 23.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.3 | 61.0 | 63.0 | 53.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.0 | -2.0 | -10.4 | -10.9 | -- |
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